| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۰۴ |
۲.۳۶ |
۱۵۹,۱۳۲.۲۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۵۱ |
۰.۶۸ |
۵۳۶.۰۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۲۸ |
۷۵.۵۷ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۹۶ |
۲۲۲.۸ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۹۱ |
۲.۴۸ |
۹۸,۹۲۱.۹۸ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۳.۷۲ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۸۷ |
۲۱۵.۸۵ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۴۹ |
۱.۹۸ |
۲۱,۸۸۴.۵۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۶۹ |
۰.۷۶ |
۱,۱۳۳.۲۷ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۱۴ |
۱.۸۸ |
۶,۲۷۴.۷۹ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۷۳ |
۱.۵۵ |
۱,۳۳۵.۵۵ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۱.۷۶ |
۰.۷۲ |
۵۷,۵۵۴.۰۹ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۳۲ |
۰.۹۲ |
۲۲۰.۵۳ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۱ |
(۷۶) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۲۵ |
۱.۹۸ |
۱۵۱.۳۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|