| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۲) |
(۹۷.۶۷) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۸۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۹۲ |
۱۳۷.۷۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۹۱ |
۱.۹۳ |
۲,۶۴۴.۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰.۰۸ |
۱.۳ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۲۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۶) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۹۶ |
(۰.۵۲) |
۳,۱۷۶.۸۷ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱۳۵.۳۱ |
(۵.۳۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۳۳ |
۱۸۸.۵۹ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
|
|