| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۸۸ |
۱.۰۵ |
۲,۳۵۳.۳۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۷۶ |
۱.۵۳ |
۱,۵۰۶.۴۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۱۲.۰۶) |
۱.۴۱ |
(۱۰۰) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۶ |
۰.۷۹ |
۷۸۴.۰۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۴) |
(۸۲.۶۱) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۸۳ |
۰.۹ |
۱,۹۲۰.۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۴) |
(۶۹.۵۲) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۲ |
(۱.۰۱) |
۱۰۸.۱۹ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۰۶ |
۱.۲۷ |
۴,۵۳۲.۰۸ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۶۶ |
۲.۵ |
۴۰,۰۰۶.۴۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۱.۳۸) |
(۷۹.۲۴) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۸) |
(۶۷.۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۰۷ |
۰.۸ |
۴,۸۴۳.۶۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۶۳ |
۲.۳۲ |
۳۷,۰۵۱.۹۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
|
|