| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۲۸) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۹۵ |
۰.۰۴ |
۳,۰۲۰.۵۳ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۵۳ |
۰.۶۷ |
۵۹۷.۳۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۱.۳۷ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۱۶ |
۱۲۹.۷۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۷) |
(۸۲.۴۶) |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۴) |
(۴۶.۹۵) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۸) |
(۷۵.۳۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۱) |
(۴۷.۹۴) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۱.۲۳) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۳.۵۱ |
(۰.۲۹) |
۲۹,۲۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۸) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۱) |
(۷۵.۷۹) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۱.۳۴) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
|
|