| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۲۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۸۸) |
(۱.۸۹) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۷۴ |
۵۳.۳۶ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۳۷) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۴۱) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۲.۳۱) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۶ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
|
|