| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۰۴ |
۰.۹۷ |
۴,۳۴۴.۳۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۹۱) |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۷۴ |
۰.۶۸ |
۱,۳۶۶.۴۷ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۴.۲۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۸۴ |
۰.۱۸ |
۲,۰۲۴.۳۱ |
۹۲.۵۲ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۱.۴) |
۰ |
(۹۹.۴۲) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۶ |
۰.۳۷ |
۷۸۲.۶ |
۲۹۰.۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۴) |
(۶۲.۵۵) |
(۷۹.۸۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۴.۶۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۸) |
(۸۷.۲۸) |
(۹۱.۶۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۱۰) |
(۶۲.۴۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۵ |
۵۴.۸۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱ |
۰.۷۹ |
۳,۶۱۲.۸۴ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۵.۳۸) |
(۳۵.۶۶) |
|
|