| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۳ |
۱.۱۸ |
۱۹۴.۳۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۷۷ |
(۴۱.۱۷) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۱ |
۱.۲۳ |
۴۸.۸۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۴ |
(۸۵.۹۷) |
۱۶.۰۶ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۸) |
(۶۴.۵۴) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۳.۵۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۵) |
(۸۲.۲۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۶۲ |
(۸.۲۷) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۳.۲۹ |
۰ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۲۴ |
۱.۶۸ |
۱۴۱.۹۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۹۲ |
۵۵۱.۱۳ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۹۹ |
۰ |
۳,۵۶۱.۶۹ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۲۷ |
۳۱۶.۹۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۸۴ |
(۰.۴۷) |
۲,۰۳۲.۶۷ |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۲۷ |
۱.۱۳ |
۱۶۵.۲۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۴۲ |
۱.۱ |
۳۵۵.۱۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|