| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۶۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۴.۰۷) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۵۹ |
(۷۴.۰۴) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۴۱ |
۱.۵۹ |
۱۶,۲۴۸.۷۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۸۹.۹۳) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۲۳ |
۱۰۵.۶۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۱ |
(۷۴.۱۴) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۸۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۲۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۸.۷) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۵) |
(۵۴.۶۱) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۹) |
(۸۱.۵۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۷۶) |
(۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۸ |
۱۸.۵۷ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۳۶ |
۴۴.۹ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
|
|