| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۵.۳۸) |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۵) |
(۸۲.۰۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۷) |
(۵۹.۲) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۱) |
(۹۲.۰۴) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۶۶ |
۰.۳۸ |
۹۹۱.۷۱ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۷۸ |
۳,۵۷۰.۰۳ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۴۵ |
۰.۵۷ |
۱۸,۹۹۶.۷ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۲۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۰۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
|
|