| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۶۶) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵۳) |
(۹۴.۰۱) |
(۸۵.۶۸) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۲۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۹.۳) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۶) |
(۸۱.۱۳) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۱.۶۳ |
(۰.۱۲) |
۳۵,۸۹۲.۵۵ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۴۱ |
۵۷.۳ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۸.۵۱) |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹۲) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۶.۶) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۱۱) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۹.۵۲ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
|
|