| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۴۶ |
۰.۵۲ |
۴۳۱.۰۲ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۰۴ |
۰.۹۷ |
۴,۳۴۴.۳۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۹۱) |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۷۴ |
۰.۶۸ |
۱,۳۶۶.۴۷ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۴.۲۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۸۴ |
۰.۱۸ |
۲,۰۲۴.۳۱ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۱.۴) |
۰ |
(۹۹.۴۲) |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۶ |
۰.۳۷ |
۷۸۲.۶ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۴) |
(۶۲.۵۵) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۴.۶۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۸) |
(۸۷.۲۸) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۱۰) |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۵ |
۵۴.۸۴ |
۷۵.۵۴ |
|
|