| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۴) |
(۶۵.۵۱) |
(۷۱.۴۴) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۳.۶۶) |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۳) |
(۷۷.۳۳) |
(۵۶.۵۹) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۷) |
۱۵۵.۸۲ |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۴) |
(۸۱.۱۹) |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۶) |
(۳۹.۰۵) |
(۴۵.۲) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۸۷) |
(۸۱.۰۸) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۰۳ |
۱۰.۶۹ |
۱۰.۸۹ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۰۴ |
۱۳۴.۸۴ |
۱۶.۲ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۹۱) |
(۰.۵۸) |
(۹۶.۳۹) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۲.۰۱ |
۰.۱۷ |
۱۴۰,۲۵۴.۸۵ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۳.۵۸ |
۱.۱۸ |
۳۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۶۷ |
۳.۵۲ |
۴۲,۲۹۴.۵۲ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
|
|