| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۴۳ |
۰.۴۷ |
۳۷۵.۸۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۶۸ |
۳۲۴.۳۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۳ |
۰.۸۳ |
۱۹۳.۰۷ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۵۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۸۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۹۸) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۵۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۲۳) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۳۹ |
۰.۶۳ |
۳۰۷.۱۸ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۱.۲۷ |
(۰.۰۱) |
۹,۸۰۶.۸۱ |
(۲.۳۶) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۱ |
۰.۸۵ |
۵,۳۴۹.۴۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۳ |
(۱۲.۲) |
۶۱.۸۹ |
|
|