| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۱) |
(۵۹.۸۶) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۵) |
(۴۳.۷۷) |
(۷۱.۸) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۶.۰۱) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۶۳) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۵۹ |
۱.۷۲ |
۳۱,۴۴۵.۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۰۵ |
۴.۲ |
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۵ |
۷۳.۸۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۲۸ |
۰.۷۳ |
۱۰,۳۵۰.۷۸ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۱ |
۹۸.۴۴ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۷۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۴۶ |
۰.۵۲ |
۴۳۱.۰۲ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۰۴ |
۰.۹۷ |
۴,۳۴۴.۳۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۹۱) |
۰ |
|
|