| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۵۳ |
(۳۷.۲۴) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۳.۷) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۷ |
(۹.۵۱) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۲۵ |
۱.۸۸ |
۹,۰۹۳.۰۸ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۴ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۷۱ |
۱.۶۱ |
۱,۲۳۰.۰۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۵۵ |
۳۹۵.۴۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۱ |
(۰.۰۷) |
۳,۶۸۰.۱۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۱) |
(۰.۶۲) |
(۳۰.۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۱) |
۰.۰۹ |
(۳۱.۶۱) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۶ |
(۷۳.۱۴) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۶) |
(۸۷.۶۱) |
(۴۴.۸۵) |
|
|