| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶ |
۲.۲۱ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۴.۹۶ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۶) |
۰.۸۷ |
(۸۹.۰۳) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۰۷ |
۲.۱۶ |
۱۷۸,۹۷۳.۷۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۰.۰۲) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۷) |
(۷۱.۶۳) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۱.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۴,۵۰۱.۰۵ |
(۸۶.۵) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۵۶ |
۱.۱۸ |
۶۶۹.۱۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۶۷ |
۰.۴۳ |
۱,۰۴۶.۰۸ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۶ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۳۲ |
۰.۹۳ |
۲۲۶.۱۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
|
|