| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۷.۴۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۵) |
(۴۲.۰۷) |
(۹۳.۵) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۵۹ |
۱۱.۵۷ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۵) |
(۱.۱۶) |
(۶۰.۰۸) |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۴۵ |
۴۹.۴۱ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۵) |
۸۰.۳ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۸ |
۶۸.۴۵ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۴) |
۰.۲۴ |
(۷۶.۷۴) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۹۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۹۳) |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۸۵ |
۱۵۴.۷۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۲۸) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۰۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۹.۸۸) |
|
|