| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۱ |
(۳۶.۵۹) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۶۹ |
۱.۷۳ |
۴۵,۵۳۵.۰۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۶۹ |
۲.۰۸ |
۱,۱۳۰.۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۸ |
۳۶.۴۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۴۳ |
۰.۴۷ |
۳۷۵.۸۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۶۸ |
۳۲۴.۳۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۳ |
۰.۸۳ |
۱۹۳.۰۷ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۵۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۹۸) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۵۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۳۹ |
۰.۶۳ |
۳۰۷.۱۸ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
|
|