| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۹) |
(۸۱.۵۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۷۶) |
(۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۸ |
۱۸.۵۷ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۳۶ |
۴۴.۹ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۱ |
(۳۶.۵۹) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۶۹ |
۱.۷۳ |
۴۵,۵۳۵.۰۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۶۹ |
۲.۰۸ |
۱,۱۳۰.۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۸ |
۳۶.۴۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۴۳ |
۰.۴۷ |
۳۷۵.۸۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۶۸ |
۳۲۴.۳۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۳ |
۰.۸۳ |
۱۹۳.۰۷ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۵۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۹۸) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
|
|