صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۲.۲۱ | (۰.۴۱) | ۲۹۵,۳۸۹.۷۹ | (۷۷.۳۸) |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۱۴.۸۹ | (۰.۱۲) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۴.۳۶) |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۰.۳۳ | (۰.۵۱) | ۲۲۷.۲۲ | (۸۴.۲۶) |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۲) | ۰ |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۲) | ۰ |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | (۰.۱۵) | (۰.۳۵) | (۴۲) | (۷۲.۳) |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | (۰.۱۷) | (۰.۴۸) | (۴۵.۹۸) | (۸۲.۸۱) |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۰.۱۸ | ۰.۱۱ | ۹۳.۷۳ | ۵۱.۲ |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۰.۱۴ | (۰.۰۴) | ۶۷.۶۱ | (۱۴.۰۲) |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | (۰.۰۸) | (۰.۰۷) | (۲۴.۳۳) | (۲۲.۸۷) |
| ۵۷۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۲) | ۰ |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۲) | ۰ |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۰.۰۹ | ۰.۱۶ | ۳۷.۸۳ | ۷۸.۱۱ |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۰.۲۳ | ۱.۰۷ | ۱۲۷.۴۹ | ۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۰.۲۱ | ۰.۷ | ۱۱۶.۳۲ | ۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰.۸۸ | (۴.۴) | ۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۰.۳۱ | ۱.۴۶ | ۲۱۲.۰۱ | ۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۱) | ۰ |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۸) | ۰ |