| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۱) |
(۹۲.۰۴) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۶۶ |
۰.۳۸ |
۹۹۱.۷۱ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۷۸ |
۳,۵۷۰.۰۳ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۴۵ |
۰.۵۷ |
۱۸,۹۹۶.۷ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۲۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۰۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۳) |
۰.۰۷ |
(۶۶.۴۷) |
۳۱.۴۶ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۷۹ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۹) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۸ |
(۴۸.۰۴) |
۹۵.۶۵ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
|
|