| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰.۴ |
۸۸.۸۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۱۲) |
(۱.۱) |
(۹۸.۳۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۶) |
۰.۴۸ |
(۸۸.۹۳) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۱.۳) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۱۴) |
۶۱.۲۳ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۹۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۶.۷۴) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۵ |
۱.۹۳ |
۶,۴۰۸.۳۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۱) |
۲.۱۶ |
(۳۲.۴) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۰.۳۵) |
۱.۵۵ |
(۷۲.۲۶) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۶۴) |
۰.۷۹ |
(۹۰.۴) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۴۷ |
۲.۱۵ |
۲۰,۴۵۶.۸۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶ |
۲.۲۱ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۴.۹۶ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
|
|