| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۹.۵۲ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۵.۴۶ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۱) |
(۵۹.۸۶) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۵) |
(۴۳.۷۷) |
(۷۱.۸) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۶.۰۱) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۶۳) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۵۹ |
۱.۷۲ |
۳۱,۴۴۵.۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۰۵ |
۴.۲ |
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۵ |
۷۳.۸۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۲۸ |
۰.۷۳ |
۱۰,۳۵۰.۷۸ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۱ |
۹۸.۴۴ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۷۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۸.۲۴) |
|
|