| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰.۴۳ |
۲,۰۰۸.۶۷ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۸) |
(۸۳.۴۶) |
(۴۸.۹۱) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۴.۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۰۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۷.۷۷) |
(۵۶.۲) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۵) |
(۰.۰۳) |
(۸۴.۱۶) |
(۱۰.۰۶) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۳ |
(۶۴.۲۲) |
۱۱.۹۹ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۱.۹۷ |
۰.۳ |
۱۲۴,۷۸۳.۳۹ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۷ |
۰.۲۲ |
۱,۱۹۸.۲۲ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۶) |
(۹۳.۷۵) |
(۸۷.۲۸) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۸) |
(۶۸.۷۳) |
(۲۴.۱۱) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۹) |
(۹۴.۳۳) |
(۷۶.۰۵) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۱ |
(۴۵.۲۴) |
۴۳.۵۲ |
|
|