| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۶۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۴.۰۷) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۵۹ |
(۷۴.۰۴) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۴۱ |
۱.۵۹ |
۱۶,۲۴۸.۷۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۸۹.۹۳) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۲۳ |
۱۰۵.۶۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۱ |
(۷۴.۱۴) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۸۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۲۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۸.۷) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
|
|