| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۱.۲۷ |
(۰.۰۱) |
۹,۸۰۶.۸۱ |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۱ |
۰.۸۵ |
۵,۳۴۹.۴۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۳ |
(۱۲.۲) |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۷۸ |
۰.۴۶ |
۱,۶۰۳.۹۸ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۹) |
(۱.۳۳) |
(۸۳.۱۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۲) |
(۹۷.۶۷) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۸۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۹۲ |
۱۳۷.۷۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۹۱ |
۱.۹۳ |
۲,۶۴۴.۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰.۰۸ |
۱.۳ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۲۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۹۶ |
(۰.۵۲) |
۳,۱۷۶.۸۷ |
(۸۵.۱۸) |
|
|