| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۳۴ |
(۴۱.۹۴) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۳) |
۰.۱۳ |
(۹۶.۶۶) |
۶۲.۹ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۹۴ |
(۴۸.۰۲) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۳ |
۲۰.۲۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۸۴ |
۲.۵۸ |
۷۸,۵۲۰.۱۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۸) |
(۷۳.۰۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۸۶) |
(۱.۷) |
(۹۵.۷۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۵۷ |
۱.۸۹ |
۶۸۳.۸۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۳۳ |
۰.۴۳ |
۲۳۵.۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۹۶ |
۰.۱۶ |
۳,۱۳۸.۵۴ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۶ |
(۰.۷۷) |
۷۷۷.۳۸ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۳۳ |
۱.۳۵ |
۲۲۸.۹۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|