| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۴.۲۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۸۴ |
۰.۱۸ |
۲,۰۲۴.۳۱ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۱.۴) |
۰ |
(۹۹.۴۲) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۶ |
۰.۳۷ |
۷۸۲.۶ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۴) |
(۶۲.۵۵) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۴.۶۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۸) |
(۸۷.۲۸) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۱۰) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۵ |
۵۴.۸۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱ |
۰.۷۹ |
۳,۶۱۲.۸۴ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۵.۳۸) |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۵) |
(۸۲.۰۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۷) |
(۵۹.۲) |
(۶۲.۲۷) |
|
|