| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۴.۶۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۸) |
(۸۷.۲۸) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۱۰) |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۵ |
۵۴.۸۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱ |
۰.۷۹ |
۳,۶۱۲.۸۴ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۵.۳۸) |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۵) |
(۸۲.۰۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۷) |
(۵۹.۲) |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۱) |
(۹۲.۰۴) |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۶۶ |
۰.۳۸ |
۹۹۱.۷۱ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۷۸ |
۳,۵۷۰.۰۳ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
|
|