| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۹۵) |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۷.۷ |
(۱۸.۰۹) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۵) |
۱۷۱.۱۶ |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۲.۶۱) |
(۲.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۶۶) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵۳) |
(۹۴.۰۱) |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۲۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۹.۳) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۶) |
(۸۱.۱۳) |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۱.۶۳ |
(۰.۱۲) |
۳۵,۸۹۲.۵۵ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۴۱ |
۵۷.۳ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۸.۵۱) |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹۲) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۶.۶) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۱۱) |
(۸۱.۸۲) |
|
|