| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۹) |
(۶۲.۶۷) |
(۹۶.۲) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۳) |
(۱.۳۳) |
(۶۶.۱۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۴.۵۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۶) |
(۳۴.۸۳) |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۷) |
(۷۲.۴۴) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۳ |
(۲۱.۰۴) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۴ |
۱.۸۶ |
۳۳۰.۸۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۱) |
(۸۵.۵۶) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۳) |
(۱.۷۲) |
(۸۵.۴۳) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۷۵) |
(۱.۲) |
(۹۳.۵۲) |
(۹۸.۸) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۴) |
(۷۳.۷۲) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۴) |
(۷۱.۷۵) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۷.۶۴ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
|
|