| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۴ |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۷۱ |
۱.۶۱ |
۱,۲۳۰.۰۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۵۵ |
۳۹۵.۴۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۱ |
(۰.۰۷) |
۳,۶۸۰.۱۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۱) |
(۰.۶۲) |
(۳۰.۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۱) |
۰.۰۹ |
(۳۱.۶۱) |
۳۸.۶۸ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۶ |
(۷۳.۱۴) |
۲۵.۳۸ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۶) |
(۸۷.۶۱) |
(۴۴.۸۵) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۳.۷۳) |
(۲۸.۶۵) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۶) |
(۰.۳) |
(۸۸.۸) |
(۶۶.۳۷) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۵۲ |
۱.۵ |
۵۶۷.۸۵ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۵.۰۶) |
(۶۹.۲۴) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۵۸ |
۲.۹ |
۳۰,۳۰۴.۲۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۶۷ |
۱.۵۴ |
۴۱,۳۹۳.۴۲ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
|
|