| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۹۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۶.۷۴) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۵ |
۱.۹۳ |
۶,۴۰۸.۳۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۱) |
۲.۱۶ |
(۳۲.۴) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۰.۳۵) |
۱.۵۵ |
(۷۲.۲۶) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۶۴) |
۰.۷۹ |
(۹۰.۴) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۴۷ |
۲.۱۵ |
۲۰,۴۵۶.۸۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶ |
۲.۲۱ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۴.۹۶ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۶) |
۰.۸۷ |
(۸۹.۰۳) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۰۷ |
۲.۱۶ |
۱۷۸,۹۷۳.۷۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۰.۰۲) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۷) |
(۷۱.۶۳) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۱.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۴,۵۰۱.۰۵ |
(۸۶.۵) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
|
|