| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۳ |
۰.۷۴ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۶ |
۱.۷۷ |
۷۸۱.۹۱ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۲۷ |
۰.۰۵ |
۱۷۲.۱۸ |
۱۹.۹۴ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۶۱) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰.۲۲ |
۱۲۲.۹۳ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۸۷ |
۲.۰۵ |
۲,۲۵۵.۷۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۴۹ |
۱.۰۹ |
۵۰۱.۱۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۷ |
(۸.۲۹) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۲۶ |
۱.۸۷ |
۱۵۶.۱ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱ |
۱.۹۳ |
۳,۶۲۹.۵۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۲ |
۱.۴۴ |
۵۳.۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۵۷) |
(۱.۴۵) |
(۸۷.۶۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
|
|