| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۳۳) |
(۹۱.۵) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۷) |
(۱.۲) |
(۹۵.۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۷) |
۱۲۰.۸۲ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۶۴) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۲۸) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۹۵ |
۰.۰۴ |
۳,۰۲۰.۵۳ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۵۳ |
۰.۶۷ |
۵۹۷.۳۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۱.۳۷ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۱۶ |
۱۲۹.۷۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۷) |
(۸۲.۴۶) |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۴) |
(۴۶.۹۵) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۸) |
(۷۵.۳۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
|
|