| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۵۴ |
۰.۲۳ |
۶۱۲.۶۸ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۵۱ |
۰.۵۴ |
۵۳۵.۲۶ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۴۴ |
۰.۷۴ |
۳۹۵.۴۴ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۳۶ |
۰.۲۳ |
۲۷۴.۹۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۳۷.۵۸ |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۹۱ |
۰.۳۷ |
۲,۵۹۹.۹۱ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۹ |
۱۳۱.۲۷ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۷۱ |
۵۱۲.۴۶ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۳۵ |
۶۳.۶۷ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۳۸) |
(۶۶.۶۷) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۴) |
(۶۲.۰۲) |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۲) |
۷۳.۹۵ |
(۸.۱۷) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۰۶ |
۱۲۱.۶۱ |
۲۵.۱۲ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
|
|