| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۰۵ |
۴.۲ |
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۵ |
۷۳.۸۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۲۸ |
۰.۷۳ |
۱۰,۳۵۰.۷۸ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۱ |
۹۸.۴۴ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۷۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۴۶ |
۰.۵۲ |
۴۳۱.۰۲ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۰۴ |
۰.۹۷ |
۴,۳۴۴.۳۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۹۱) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۷۴ |
۰.۶۸ |
۱,۳۶۶.۴۷ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۴.۲۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۸۴ |
۰.۱۸ |
۲,۰۲۴.۳۱ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۱.۴) |
۰ |
(۹۹.۴۲) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۶ |
۰.۳۷ |
۷۸۲.۶ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۴) |
(۶۲.۵۵) |
(۷۹.۸۴) |
|
|