| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۸ |
(۵۶.۳۴) |
۹۰.۱۳ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۵۲ |
۲۲۲.۱۱ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۹) |
۰.۸۱ |
(۵۰.۴۲) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۲۴ |
۰.۵۷ |
۱۳۹.۵۶ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۴۶ |
۰.۸۸ |
۴۳۸.۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۲۸ |
۱ |
۱۷۳.۰۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۷ |
۰.۹۸ |
۴۶۱.۴۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۲۲ |
۱.۱۲ |
۱۲۶.۳۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۵۵ |
۱.۵۲ |
۶۳۸.۷۵ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۲۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۸۸) |
(۱.۸۹) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۷۴ |
۵۳.۳۶ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
|
|