| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۹۱ |
۱.۹۳ |
۲,۶۴۴.۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰.۰۸ |
۱.۳ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۲۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۹۶ |
(۰.۵۲) |
۳,۱۷۶.۸۷ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱۳۵.۳۱ |
(۵.۳۵) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۳۳ |
۱۸۸.۵۹ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۷.۴۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۷۷ |
(۵۷.۵۹) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۳۹ |
۱.۷۴ |
۱۵,۲۱۲.۹۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۱۴ |
۷۰.۲۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۲.۹۵ |
۹۵۱.۸۱ |
|
|