| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۵۸ |
۲.۹ |
۳۰,۳۰۴.۲۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۶۷ |
۱.۵۴ |
۴۱,۳۹۳.۴۲ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰.۴۳ |
۲,۰۰۸.۶۷ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۸) |
(۸۳.۴۶) |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۴.۵) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۰۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۷.۷۷) |
(۵۶.۲) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۵) |
(۰.۰۳) |
(۸۴.۱۶) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۳ |
(۶۴.۲۲) |
۱۱.۹۹ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۱.۹۷ |
۰.۳ |
۱۲۴,۷۸۳.۳۹ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۷ |
۰.۲۲ |
۱,۱۹۸.۲۲ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۶) |
(۹۳.۷۵) |
(۸۷.۲۸) |
|
|