| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۵) |
(۳۴.۱۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷۸ |
۰.۵ |
۱,۵۹۸.۹۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۶۱ |
۱.۱۸ |
۳۳,۶۶۲.۷۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۹۶ |
۲.۵۴ |
۱۲۰,۲۴۱.۶۸ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۵.۳۷ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۱.۳۴) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۲۸) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۷۲) |
۱.۰۸ |
(۹۲.۹۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۱ |
۲.۴۹ |
۴۱۷,۲۳۱.۱۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۱۷ |
۲.۱۵ |
۲۵۱,۸۱۴.۰۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۲۹ |
۱.۰۸ |
۱۰,۸۱۶.۴۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۳) |
۲۱.۷۸ |
(۸۵.۷۷) |
|
|