| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۰۹ |
۱.۹۷ |
۱۹۳,۲۴۷.۹۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۶) |
۰.۸۸ |
(۸۷.۰۵) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۲۶ |
۲.۱۲ |
۳۴۷,۵۳۸.۶۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۰۷ |
۰.۶۳ |
۴,۶۹۰.۷۷ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۴۹ |
۰.۳۴ |
۵۰۳.۵۵ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۷۴ |
۱.۷۶ |
۵۴,۳۱۴.۸۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۷۸ |
۱.۷۲ |
۱,۵۸۹.۷۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۹۳ |
۱.۸ |
۲,۸۳۱.۸۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۵) |
(۶۷.۲۶) |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۳۵ |
(۶۲.۹۹) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۴) |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۲۵ |
۳۱۳.۳۴ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
|
|