| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۳.۷۳ |
۱.۰۴ |
۶۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۹ |
۱۷.۲۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۴۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۸۷ |
(۱.۷۶) |
۲,۲۲۹.۱۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۵۷ |
(۰.۷۵) |
۲۹,۹۰۰.۲۷ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۰۸) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۱.۷۱ |
(۳۷.۲۲) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۵۱) |
۱.۲۹ |
(۸۴.۷۵) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۷۴) |
۰.۹۱ |
(۹۳.۲۹) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۷۱ |
۲.۱۸ |
۴۸,۱۹۶.۴ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۰۱ |
۰.۲۴ |
۳,۸۵۹.۵۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۵۱ |
(۰.۴۶) |
۵۳۹.۵۱ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۵۷ |
۱.۲۴ |
۲۹,۴۹۲.۳۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
|
|