| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۲۴ |
۲.۲۹ |
۹,۰۳۵.۷۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۲۷ |
۰.۹۷ |
۹,۷۹۱.۴۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۳۵ |
۰.۴۸ |
۱۳,۴۰۴.۶۱ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۱ |
۲.۲۱ |
۵,۳۱۴.۱۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۵) |
(۳۴.۱۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷۸ |
۰.۵ |
۱,۵۹۸.۹۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۶۱ |
۱.۱۸ |
۳۳,۶۶۲.۷۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۹۶ |
۲.۵۴ |
۱۲۰,۲۴۱.۶۸ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۵.۳۷ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۱.۳۴) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۲۸) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۷۲) |
۱.۰۸ |
(۹۲.۹۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
|
|