| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۱ |
(۰.۴۴) |
۴۵.۲۳ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۸) |
۴۹.۰۷ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۲.۵۱ |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۵۴ |
۰.۳۸ |
۶۲۰.۰۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۵) |
۱۸.۷۵ |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۶) |
(۸۳.۶۵) |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۳) |
۳۱.۶۱ |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۵۴ |
۳۵۰.۰۳ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۳۷ |
۱.۰۸ |
۲۷۹.۵۵ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۵۸ |
۰.۴ |
۷۳۷.۳۲ |
۳۲۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۵۴ |
۰.۲۳ |
۶۱۲.۶۸ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|