صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹) | ۰ |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹) | ۰ |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | (۰.۰۶) | ۱.۴ | (۲۰.۵۵) | ۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | (۱.۳۵) | ۰.۲۹ | (۹۹.۳) | ۱۸۴.۱۲ |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | (۲.۳۱) | ۰.۰۸ | (۹۹.۹۸) | ۳۴.۰۷ |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | (۰.۲) | ۰.۲۲ | (۵۱.۸۱) | ۱۲۳.۶۶ |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۰.۹۱ | (۰.۱۲) | ۲,۶۳۶.۵۱ | (۳۴.۵۱) |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۱) | ۰ |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | (۱.۷۷) | ۰ | (۹۹.۸۵) | ۰ |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۲.۴۶ | ۰.۱۱ | ۷۰۷,۹۱۴.۵۲ | ۴۸.۲ |
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰.۴ | ۰.۱۱ | ۳۳۶.۹۶ | ۴۷.۳۹ |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۲.۲۱ | (۰.۴۱) | ۲۹۵,۳۸۹.۷۹ | (۷۷.۳۸) |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۱۴.۸۹ | (۰.۱۲) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۴.۳۶) |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۰.۳۳ | (۰.۵۱) | ۲۲۷.۲۲ | (۸۴.۲۶) |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۲) | ۰ |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۲) | ۰ |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | (۰.۱۵) | (۰.۳۵) | (۴۲) | (۷۲.۳) |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | (۰.۱۷) | (۰.۴۸) | (۴۵.۹۸) | (۸۲.۸۱) |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۰.۱۸ | ۰.۱۱ | ۹۳.۷۳ | ۵۱.۲ |