| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۱) |
(۰.۶۲) |
(۳۰.۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۱) |
۰.۰۹ |
(۳۱.۶۱) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۶ |
(۷۳.۱۴) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۶) |
(۸۷.۶۱) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۳.۷۳) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۶) |
(۰.۳) |
(۸۸.۸) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۵۲ |
۱.۵ |
۵۶۷.۸۵ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۵.۰۶) |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۵۸ |
۲.۹ |
۳۰,۳۰۴.۲۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۶۷ |
۱.۵۴ |
۴۱,۳۹۳.۴۲ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰.۴۳ |
۲,۰۰۸.۶۷ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۸) |
(۸۳.۴۶) |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۴.۵) |
|
|