| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۱۷ |
۲.۱۵ |
۲۵۱,۸۱۴.۰۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۲۹ |
۱.۰۸ |
۱۰,۸۱۶.۴۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۳) |
۲۱.۷۸ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۵۴ |
۰.۶۳ |
۶۰۱.۵۵ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۰۹ |
۱.۹۷ |
۱۹۳,۲۴۷.۹۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۶) |
۰.۸۸ |
(۸۷.۰۵) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۲۶ |
۲.۱۲ |
۳۴۷,۵۳۸.۶۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۰۷ |
۰.۶۳ |
۴,۶۹۰.۷۷ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۴۹ |
۰.۳۴ |
۵۰۳.۵۵ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۷۴ |
۱.۷۶ |
۵۴,۳۱۴.۸۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۷۸ |
۱.۷۲ |
۱,۵۸۹.۷۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۹۳ |
۱.۸ |
۲,۸۳۱.۸۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۵) |
(۶۷.۲۶) |
(۷۲.۳۴) |
|
|