| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۶) |
(۵.۱۷) |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۴) |
(۳۲.۶۹) |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۶) |
(۲۰.۲۷) |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳) |
(۳۶.۸۹) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۳۰.۷۹ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۶) |
(۷۰.۱۹) |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۲) |
(۵۰.۹۱) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۱ |
(۰.۲۵) |
۴۳.۸۷ |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۷) |
(۵۰.۴۴) |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۸) |
(۵۵.۹۳) |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۹۹ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۷) |
(۵۶.۲) |
(۲۳.۷) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۹ |
(۱۰.۳۸) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۱۷ |
۱.۶۵ |
۸۷.۲۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۶۴ |
۱۹.۲۹ |
۹۱۳.۱۱ |
|
|