| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱۳۵.۳۱ |
(۵.۳۵) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۳۳ |
۱۸۸.۵۹ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۷.۴۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۷۷ |
(۵۷.۵۹) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۳۹ |
۱.۷۴ |
۱۵,۲۱۲.۹۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۱۴ |
۷۰.۲۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۲.۹۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۷۶ |
۲.۲۱ |
۵۷,۵۳۵.۰۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۳.۷۳ |
۱.۰۴ |
۶۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۹ |
۱۷.۲۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|