| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۴.۳۳) |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۳۷.۸۳ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۲۳ |
۱.۰۷ |
۱۲۷.۴۹ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۷ |
۱۱۶.۳۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۴.۴) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۳۱ |
۱.۴۶ |
۲۱۲.۰۱ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۴) |
(۷۲.۵۸) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۳.۹۳ |
(۳.۷۸) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۳۲ |
۱.۰۲ |
۲۱۹.۳۲ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵۲ |
۱۲.۹۶ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۶۷) |
(۲.۵۴) |
(۹۱.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۴۰.۷۱ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۹) |
(۱.۰۷) |
(۷۶.۳۲) |
(۹۸) |
|
|