| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۸۷ |
(۱.۷۶) |
۲,۲۲۹.۱۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۵۷ |
(۰.۷۵) |
۲۹,۹۰۰.۲۷ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۰۸) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۱.۷۱ |
(۳۷.۲۲) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۵۱) |
۱.۲۹ |
(۸۴.۷۵) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۷۴) |
۰.۹۱ |
(۹۳.۲۹) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۷۱ |
۲.۱۸ |
۴۸,۱۹۶.۴ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۰۱ |
۰.۲۴ |
۳,۸۵۹.۵۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۵۱ |
(۰.۴۶) |
۵۳۹.۵۱ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۵۷ |
۱.۲۴ |
۲۹,۴۹۲.۳۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۸۱ |
۲ |
۶۸,۵۵۷.۱۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۲۴ |
۲.۲۹ |
۹,۰۳۵.۷۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۲۷ |
۰.۹۷ |
۹,۷۹۱.۴۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|