| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۱ |
۲.۲۱ |
۵,۳۱۴.۱۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۵) |
(۳۴.۱۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷۸ |
۰.۵ |
۱,۵۹۸.۹۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۶۱ |
۱.۱۸ |
۳۳,۶۶۲.۷۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۹۶ |
۲.۵۴ |
۱۲۰,۲۴۱.۶۸ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۰.۴۹) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۵.۳۷ |
(۸۱.۴۹) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۱.۳۴) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۲۸) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۷۲) |
۱.۰۸ |
(۹۲.۹۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۱ |
۲.۴۹ |
۴۱۷,۲۳۱.۱۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۱۷ |
۲.۱۵ |
۲۵۱,۸۱۴.۰۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۲۹ |
۱.۰۸ |
۱۰,۸۱۶.۴۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
|
|