| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۸.۱۴ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۳.۴۲ |
(۱۵.۴۷) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۳.۱۵ |
(۶۴.۱۷) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۹) |
(۵۸.۰۶) |
(۹۷.۳۸) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰.۶۹ |
۱۶۲.۵۳ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۳۶ |
۱.۱۶ |
۲۶۵.۹۹ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۲۹ |
۹۳.۰۴ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۵.۹۶ |
۱۸.۱۳ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰.۴۶ |
۸۵.۴۱ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۵۲ |
۶۹.۸۶ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۳۸) |
۱.۵۹ |
(۹۹.۳۶) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۶۳ |
۲.۹۳ |
۸۷۷.۶۲ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۵۶ |
۲.۳۹ |
۶۷۳.۸۵ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
|
|