| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۰۶ |
۱۲۱.۶۱ |
۲۵.۱۲ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۹۵) |
(۲۹.۲۴) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۷.۷ |
(۱۸.۰۹) |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۵) |
۱۷۱.۱۶ |
(۱۷.۹۲) |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۲.۶۱) |
(۲.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۶۶) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵۳) |
(۹۴.۰۱) |
(۸۵.۶۸) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۲۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۹.۳) |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۶) |
(۸۱.۱۳) |
(۹۱.۰۷) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۱.۶۳ |
(۰.۱۲) |
۳۵,۸۹۲.۵۵ |
(۳۵.۸۵) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۴۱ |
۵۷.۳ |
۳۴۹.۶۵ |
|
|