| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۵۴ |
۰.۶۳ |
۶۰۱.۵۵ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۰۹ |
۱.۹۷ |
۱۹۳,۲۴۷.۹۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۶) |
۰.۸۸ |
(۸۷.۰۵) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۲۶ |
۲.۱۲ |
۳۴۷,۵۳۸.۶۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۰۷ |
۰.۶۳ |
۴,۶۹۰.۷۷ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۴۹ |
۰.۳۴ |
۵۰۳.۵۵ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۷۴ |
۱.۷۶ |
۵۴,۳۱۴.۸۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۷۸ |
۱.۷۲ |
۱,۵۸۹.۷۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۹۳ |
۱.۸ |
۲,۸۳۱.۸۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۵) |
(۶۷.۲۶) |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۳۵ |
(۶۲.۹۹) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۴) |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۲۵ |
۳۱۳.۳۴ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
|
|