| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۴.۴) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۳۱ |
۱.۴۶ |
۲۱۲.۰۱ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۴) |
(۷۲.۵۸) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۳.۹۳ |
(۳.۷۸) |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۳۲ |
۱.۰۲ |
۲۱۹.۳۲ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵۲ |
۱۲.۹۶ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۶۷) |
(۲.۵۴) |
(۹۱.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۴۰.۷۱ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۹) |
(۱.۰۷) |
(۷۶.۳۲) |
(۹۸) |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۱) |
(۳۴.۴۲) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۳۶ |
۱۰.۱ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۴۱.۲ |
۲۹.۳۹ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۸) |
(۶۲.۵) |
(۷۵.۰۱) |
|
|