| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹۲) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۶.۶) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۱۱) |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۹.۵۲ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۵.۴۶ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۱) |
(۵۹.۸۶) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۵) |
(۴۳.۷۷) |
(۷۱.۸) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۶.۰۱) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۶۳) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۵۹ |
۱.۷۲ |
۳۱,۴۴۵.۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۰۵ |
۴.۲ |
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۵ |
۷۳.۸۷ |
۵۰۸.۶۹ |
|
|