صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | (۰.۱۵) | ۰.۵۲ | (۴۲.۵۵) | ۵۶۵.۸ |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۰.۲۹ | ۲.۰۸ | ۱۸۷.۲۵ | ۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | (۰.۱) | ۱.۶ | (۲۹.۵۱) | ۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۰.۰۶ | ۱.۳۳ | ۲۶ | ۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹) | ۰ |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹) | ۰ |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | (۰.۰۶) | ۱.۴ | (۲۰.۵۵) | ۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | (۱.۳۵) | ۰.۲۹ | (۹۹.۳) | ۱۸۴.۱۲ |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | (۲.۳۱) | ۰.۰۸ | (۹۹.۹۸) | ۳۴.۰۷ |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | (۰.۲) | ۰.۲۲ | (۵۱.۸۱) | ۱۲۳.۶۶ |
| ۷۵۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۰.۹۱ | (۰.۱۲) | ۲,۶۳۶.۵۱ | (۳۴.۵۱) |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۱) | ۰ |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | (۱.۷۷) | ۰ | (۹۹.۸۵) | ۰ |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۲.۴۶ | ۰.۱۱ | ۷۰۷,۹۱۴.۵۲ | ۴۸.۲ |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰.۴ | ۰.۱۱ | ۳۳۶.۹۶ | ۴۷.۳۹ |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۲.۲۱ | (۰.۴۱) | ۲۹۵,۳۸۹.۷۹ | (۷۷.۳۸) |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۱۴.۸۹ | (۰.۱۲) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۴.۳۶) |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۰.۳۳ | (۰.۵۱) | ۲۲۷.۲۲ | (۸۴.۲۶) |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۲) | ۰ |