| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۸۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۵.۴۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۹) |
(۴۸.۱۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۲۲ |
۱.۶۱ |
۱۲۱.۷۹ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۹۳) |
۰.۲۶ |
(۹۶.۷) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۹۲ |
۳.۷۷ |
۳,۶۳۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۲.۹۸ |
۴.۹۶ |
۴,۵۵۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۷) |
۱۷۱.۱۳ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۴۸ |
۴.۰۹ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۵۳ |
۳.۹۷ |
۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۵۶ |
۴۱.۴۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۶) |
(۷۰.۰۷) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۷) |
(۲۷.۸۹) |
(۹۱.۲۹) |
|
|