| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۶) |
۵۶.۹۸ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۵۵ |
۱.۵۸ |
۶۴۶.۴۴ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۳ |
(۶۹.۴۶) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۵۶ |
۰.۹۴ |
۶۵۸.۲۲ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۲۶ |
۳.۴ |
۳۴۶,۸۳۶.۰۳ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۷) |
۵.۱۵ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۱.۰۱) |
(۳۶.۳۸) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۲.۶۴ |
۰.۴۷ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۶۳ |
۳.۰۴ |
۴۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۸۹ |
۰.۸۷ |
۹۲,۲۸۹.۱۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۷۲ |
۱.۳۹ |
۱,۲۹۰.۵ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵۵ |
۰.۵۴ |
۶۳۴.۷۱ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
|
|