| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۴۴ |
۱۵۸.۴ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۷) |
(۸۳.۶۵) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۴) |
(۰.۷۳) |
(۷۷.۱۵) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۷) |
(۷۸.۶۶) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۶) |
(۸۶.۱) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۶ |
(۶۳.۲۲) |
۱۵۸ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۳۳ |
۰.۲۸ |
۲۳۴.۹۹ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۷.۸) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸) |
(۶۱.۹۸) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۵) |
(۴۱.۳۴) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۶۹ |
۱۱.۴۳ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۸ |
(۳۲.۸۶) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۲.۱۵ |
(۱.۲۵) |
۲۳۴,۶۴۵.۷۵ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۱۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۵.۵۹) |
|
|