| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۴.۵۳ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۵۱.۷۷ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
(۳۹.۸۲) |
۱.۰۹ |
(۱۰۰) |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۵۳ |
(۰.۳۱) |
۵۸۰.۹۷ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۳۳) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۷۳ |
۰.۸۳ |
۱,۳۱۲.۵۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۳۵ |
۲.۲ |
۱۳,۳۳۷.۶۸ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۹۹) |
(۳.۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۵۲) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۱۹.۵۸) |
(۸.۶۶) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۸۶) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۵) |
(۱.۴) |
(۹۶.۹۴) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۲) |
(۰.۸۲) |
(۵۲.۴۴) |
(۹۵.۰۳) |
|
|