| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۱) |
۰.۲۷ |
(۲۹.۵۲) |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۶ |
(۴۹.۵۷) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰.۵۷ |
۱.۴۶ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۲) |
(۵۳.۸۹) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۰۲) |
(۸۷.۴۶) |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۷) |
(۸۶.۱۱) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۷ |
(۳۲.۷۳) |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۳) |
(۸۷.۸۲) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۱) |
(۶۸.۵) |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۴ |
(۴۷.۷) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۷.۲۵ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۹) |
(۹۲.۰۹) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱) |
(۱.۷۱) |
(۹۷.۴۴) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۲۵ |
۱۵۶.۸۵ |
۱۴۸.۵۴ |
|
|