| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۸) |
۱.۳۴ |
(۸۸.۰۲) |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۵۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۰.۸۳ |
۲.۸۹ |
۱,۹۷۰.۰۲ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۵۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۱.۶ |
۰.۷۲ |
۳۲,۲۱۹.۰۵ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۵۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۷۶ |
۱.۲۹ |
۱,۴۵۸.۱۳ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۵۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۸۵ |
۱.۸۶ |
۸۱,۷۹۸.۷۱ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۸۹ |
(۰.۲۷) |
۲,۴۱۹.۰۸ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۵۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۱.۳۶ |
۰.۸۵ |
۱۳,۵۴۹.۲۵ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۵۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۳۶ |
۲.۰۷ |
۴۹۲,۴۶۱.۶ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۵۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۵ |
۱۲۳.۴۳ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۵۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷) |
(۵۴.۴۳) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۵۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷) |
(۵۴.۵۵) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۵۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۹ |
۲۱.۶۷ |
۳۱۷.۵۵ |
|
|