| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۹۸ |
۰.۸۹ |
۳,۴۳۲.۷۱ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۸۷ |
۱.۶۲ |
۲,۲۷۵.۸۶ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۵ |
(۰.۰۴) |
۵۱۳.۴۷ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۳) |
(۹۰.۸) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۵۸ |
۰.۶ |
۷۲۲.۷۷ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۸۹ |
۰.۹۲ |
۲,۴۳۹.۸۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۴۱ |
(۴۹.۷) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۱.۱۳) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۴۲) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۴.۱۱) |
۲۷.۶ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۷۵ |
(۰.۰۹) |
۱,۴۵۶.۳۷ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۸۳ |
۱.۰۴ |
۷۵,۹۷۶.۸۵ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
|
|