| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۲) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۵۱ |
(۶۴.۰۳) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۳۴) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۰۳) |
(۲.۵۵) |
(۹۷.۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۸) |
(۶۰.۳) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۹۶ |
۱.۴۷ |
۳,۱۶۹.۵۸ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۰۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۷۳) |
(۲.۶۴) |
(۹۳.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۱.۰۱ |
۰.۲۹ |
۳,۷۶۴.۴۹ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۷۶ |
۰.۱۹ |
۱,۵۱۴.۴۳ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۷) |
(۱) |
(۲۲.۹۱) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۶ |
۰.۰۹ |
۷۹۰.۰۳ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۱.۳۲ |
(۰.۲۵) |
۱۱,۸۶۱.۹ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۲۷ |
۱.۳۴ |
۹,۹۱۴.۵۸ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
|
|