| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۸۴ |
۳.۱۴ |
۷۶,۲۷۵.۲۸ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۴۶ |
۳.۱۸ |
۴۲۷.۷۶ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۳۴ |
(۰.۰۷) |
۱۲,۷۹۵.۰۲ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۲۴ |
۱۳۵.۴۷ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۵۹ |
۴.۴۳ |
۳۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۶۳ |
۳.۹۲ |
۴۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۳۳ |
۴.۰۹ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۲.۴۴ |
۱.۸۲ |
۶۶۰,۷۱۱.۵۵ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۲.۴۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۲۵ |
۳.۷۲ |
۳۳۴,۲۸۶.۴۶ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۸۸ |
۱.۳۴ |
۹۰,۴۰۴.۳۷ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۶۵) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
|
|