| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۲ |
۸۲.۴۷ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۹۹ |
۲.۲۱ |
۳,۴۸۳.۳۳ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۰۷ |
۱.۳۱ |
۴,۷۴۹.۵۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۱.۰۴) |
(۰.۱۷) |
(۹۷.۷۷) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۷۸ |
۰.۶۵ |
۱,۶۳۳.۲۷ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۵۶ |
۲.۶۶ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۵۶ |
۰.۱۲ |
۶۶۴.۸۶ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۱۹.۳۷ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۱.۲۱ |
۰.۹۲ |
۷,۹۱۵.۱۳ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۵۹ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۲) |
۰ |
|
|