| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۲.۶۴) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۲.۵۲ |
۱.۳۷ |
۸۹۱,۵۶۶.۲۱ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۱.۴ |
(۱.۰۵) |
۱۵,۹۱۶.۶۸ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۰۳) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۳.۴۴) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۵۶) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۲.۶ |
(۰.۴۹) |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۳.۱) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۷۱) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۴۴) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۴۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۸.۵۵) |
|
|