| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۰۲) |
(۱.۸۲) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۳ |
(۳۳.۴۷) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۵) |
(۱.۱۸) |
(۸۴.۰۹) |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۶۱ |
۳۳۱.۲۴ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۹۳ |
۷۰.۹۳ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۴ |
(۵۴.۶۵) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۲.۲۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۱.۶۸ |
۳.۰۲ |
۴۳,۴۴۱.۸۲ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۹۶ |
۱.۶۲ |
۳,۲۰۴.۶۹ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۵۷ |
۱.۰۸ |
۶۹۹.۵۲ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۷۶ |
۱.۵۸ |
۱,۵۱۱.۲۹ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۶۲) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۷۷) |
(۱.۳۱) |
(۹۴.۱۴) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
|
|