صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱۴,۱۹۹,۴۳۰ | ۶۵.۱۱ % | ۱,۹۱۸,۶۲۷ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۲۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۸۳۲ | ۴.۹۹ % | ۱,۵۲۷,۳۱۶ | ۷ % | ۳,۰۲۳,۰۲۰ | ۱۳.۸۶ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱۴,۱۹۹,۴۳۰ | ۶۵.۱۱ % | ۱,۹۱۸,۶۲۷ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۹۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۸۳۲ | ۴.۹۹ % | ۱,۵۲۶,۶۹۶ | ۷ % | ۳,۰۲۳,۰۲۰ | ۱۳.۸۶ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱۴,۱۲۸,۱۷۹ | ۶۵.۰۸ % | ۱,۹۱۴,۳۱۸ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۶۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۷,۸۳۳ | ۵.۰۱ % | ۱,۵۰۲,۳۲۷ | ۶.۹۲ % | ۳,۰۲۵,۵۱۵ | ۱۳.۹۴ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۴,۰۷۷,۱۱۵ | ۶۴.۹۷ % | ۱,۹۱۹,۱۶۹ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۳۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۴,۲۷۹ | ۵.۱ % | ۱,۴۹۳,۷۳۸ | ۶.۸۹ % | ۳,۰۲۰,۶۸۲ | ۱۳.۹۴ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۴,۰۱۱,۹۱۹ | ۶۵.۰۲ % | ۱,۹۱۹,۹۵۹ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۹۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۸۱۵ | ۵.۰۵ % | ۱,۴۹۳,۱۲۵ | ۶.۹۳ % | ۲,۹۸۶,۵۸۰ | ۱۳.۸۶ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۳,۹۶۸,۲۸۹ | ۶۴.۹۵ % | ۱,۹۲۷,۷۱۷ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۶۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۷,۵۲۷ | ۵.۱۵ % | ۱,۴۹۲,۵۱۳ | ۶.۹۴ % | ۲,۹۵۹,۰۶۳ | ۱۳.۷۶ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۳,۸۸۳,۸۲۹ | ۶۴.۷۷ % | ۱,۹۳۳,۶۱۳ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۳۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵,۷۳۳ | ۵.۳ % | ۱,۴۹۱,۹۰۲ | ۶.۹۶ % | ۲,۹۳۸,۵۵۴ | ۱۳.۷۱ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۳,۸۸۳,۸۲۹ | ۶۴.۷۷ % | ۱,۹۳۳,۶۱۳ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۰۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵,۷۳۳ | ۵.۳ % | ۱,۴۹۱,۲۹۲ | ۶.۹۶ % | ۲,۹۳۸,۵۵۴ | ۱۳.۷۱ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۳,۸۸۳,۸۲۹ | ۶۴.۷۸ % | ۱,۹۳۳,۶۱۳ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۷۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵,۷۳۳ | ۵.۳ % | ۱,۴۹۰,۶۸۴ | ۶.۹۵ % | ۲,۹۳۸,۵۵۴ | ۱۳.۷۱ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۴,۱۱۴,۹۷۷ | ۶۵.۰۹ % | ۱,۹۵۷,۸۵۷ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۴۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۴,۵۶۰ | ۵.۲۳ % | ۱,۴۹۰,۰۷۷ | ۶.۸۷ % | ۲,۹۳۷,۵۴۹ | ۱۳.۵۵ % |