ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۲,۹۹۳,۴۲۵	۶۴.۶۳ %	۱,۸۰۵,۹۷۷	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۶۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۹۰۵,۹۲۱	۴.۵۱ %	۱,۵۹۸,۳۸۲	۷.۹۵ %	۲,۷۴۷,۱۰۷	۱۳.۶۷ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۳,۰۵۴,۱۵۴	۶۳.۶۵ %	۱,۸۱۷,۹۴۸	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۳۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶,۹۸۱	۶.۰۳ %	۱,۵۹۷,۶۸۵	۷.۷۹ %	۲,۷۴۸,۹۹۲	۱۳.۴ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۳,۱۲۱,۱۲۲	۶۳.۷۷ %	۱,۸۳۳,۴۳۱	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۰۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۱۳۴,۱۵۸	۵.۵۱ %	۱,۶۷۸,۰۵۸	۸.۱۶ %	۲,۷۵۶,۱۴۲	۱۳.۴ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۳,۱۸۸,۸۵۹	۶۳.۷۸ %	۱,۸۴۹,۳۰۹	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۶۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۴۷۷	۵.۶۴ %	۱,۵۶۲,۳۴۶	۷.۵۶ %	۲,۸۵۹,۶۰۷	۱۳.۸۳ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۳,۳۸۳,۹۳۵	۶۳.۸۸ %	۱,۹۰۳,۱۹۱	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۳۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۰۸۳	۵.۶۶ %	۱,۵۶۱,۶۷۳	۷.۴۵ %	۲,۸۶۳,۹۹۶	۱۳.۶۷ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱۳,۷۳۰,۸۲۳	۶۴.۲۵ %	۱,۹۱۲,۲۷۳	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۰۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۲۳۲,۹۷۶	۵.۷۷ %	۱,۵۶۱,۰۰۲	۷.۳ %	۲,۸۸۲,۶۰۶	۱۳.۴۹ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۳,۷۳۰,۸۲۳	۶۴.۲۵ %	۱,۹۱۲,۲۷۳	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۹۷۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۲۳۲,۹۷۶	۵.۷۷ %	۱,۵۶۰,۳۳۲	۷.۳ %	۲,۸۸۲,۶۰۶	۱۳.۴۹ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۳,۷۳۰,۸۲۳	۶۴.۲۵ %	۱,۹۱۲,۲۷۳	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۹۴۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۲۳۲,۹۷۷	۵.۷۷ %	۱,۵۵۹,۶۶۳	۷.۳ %	۲,۸۸۲,۶۰۶	۱۳.۴۹ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۳,۸۵۴,۸۹۹	۶۴.۰۱ %	۱,۹۲۱,۷۰۰	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۹۰۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۳۴۸,۹۵۲	۶.۲۳ %	۱,۵۵۸,۹۹۶	۷.۲ %	۲,۹۰۸,۸۲۸	۱۳.۴۴ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱۳,۸۸۳,۸۰۸	۶۴.۱۳ %	۱,۹۲۵,۰۸۲	۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۷۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۳۲۲,۹۳۳	۶.۱۱ %	۱,۵۵۸,۳۳۰	۷.۲ %	۲,۹۰۵,۸۴۰	۱۳.۴۲ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...280 »