صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۴,۲۶۸,۰۳۴ | ۶۵.۳۶ % | ۱,۹۷۷,۰۹۴ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۱۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۶۲۱ | ۵.۱۴ % | ۱,۴۹۳,۰۰۵ | ۶.۸۴ % | ۲,۹۱۷,۹۵۲ | ۱۳.۳۷ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۴,۲۴۲,۹۵۲ | ۶۵.۲۵ % | ۱,۹۸۷,۹۲۸ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۸۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۹۲۷ | ۵.۲۷ % | ۱,۴۸۸,۸۶۷ | ۶.۸۲ % | ۲,۹۰۸,۶۱۰ | ۱۳.۳۲ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۴,۲۴۲,۹۵۲ | ۶۵.۲۵ % | ۱,۹۸۷,۹۲۸ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۴۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۹۲۷ | ۵.۲۷ % | ۱,۴۸۸,۲۶۴ | ۶.۸۲ % | ۲,۹۰۸,۶۱۰ | ۱۳.۳۲ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۴,۲۴۲,۹۵۲ | ۶۵.۲۵ % | ۱,۹۸۷,۹۲۸ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۱۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۹۲۷ | ۵.۲۷ % | ۱,۴۸۷,۶۶۲ | ۶.۸۲ % | ۲,۹۰۸,۶۱۰ | ۱۳.۳۳ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۴,۲۴۲,۹۵۲ | ۶۵.۲۵ % | ۱,۹۸۷,۹۲۸ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۸۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۹۲۷ | ۵.۲۷ % | ۱,۴۸۷,۰۶۱ | ۶.۸۱ % | ۲,۹۰۸,۶۱۰ | ۱۳.۳۳ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۴,۲۴۲,۹۵۲ | ۶۵.۲۵ % | ۱,۹۸۷,۹۲۸ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۵۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۹۲۷ | ۵.۲۷ % | ۱,۴۸۶,۴۶۲ | ۶.۸۱ % | ۲,۹۰۸,۶۱۰ | ۱۳.۳۳ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۴,۵۴۸,۳۷۵ | ۶۵.۴۵ % | ۲,۰۱۵,۲۱۶ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۲۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۳,۵۲۲ | ۴.۸۳ % | ۱,۶۵۶,۵۴۴ | ۷.۴۵ % | ۲,۸۸۲,۷۷۶ | ۱۲.۹۷ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۴,۷۴۸,۸۶۸ | ۶۵.۵۶ % | ۱,۹۹۹,۹۴۲ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۹۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷,۶۷۶ | ۵.۱ % | ۱,۶۵۵,۸۳۲ | ۷.۳۶ % | ۲,۸۹۴,۹۶۸ | ۱۲.۸۷ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۴,۹۳۹,۹۱۸ | ۶۵.۶۳ % | ۲,۰۲۵,۹۰۰ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۶۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۷۷۰ | ۵.۲۸ % | ۱,۶۶۰,۹۰۲ | ۷.۳ % | ۲,۸۸۴,۳۵۹ | ۱۲.۶۷ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۵,۳۲۴,۴۹۸ | ۶۶.۱۷ % | ۲,۰۱۶,۲۳۴ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۳۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۹۲۱ | ۵.۲۴ % | ۱,۶۶۰,۱۸۹ | ۷.۱۷ % | ۲,۸۹۴,۲۰۶ | ۱۲.۵ % |