صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۵۸ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۰۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۹۲۱ | ۵.۱۶ % | ۱,۶۵۹,۴۷۷ | ۷.۰۵ % | ۲,۹۱۵,۰۸۴ | ۱۲.۳۹ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۵۸ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۶۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۹۲۱ | ۵.۱۶ % | ۱,۶۵۸,۷۶۶ | ۷.۰۵ % | ۲,۹۱۵,۰۸۴ | ۱۲.۳۹ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۶۱ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۳۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳,۰۰۸ | ۵.۱۲ % | ۱,۶۵۸,۰۵۶ | ۷.۰۵ % | ۲,۹۱۵,۰۸۴ | ۱۲.۴ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۶۲ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۰۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۲,۵۴۴ | ۵.۰۷ % | ۱,۶۶۷,۸۱۲ | ۷.۰۹ % | ۲,۹۱۳,۲۷۰ | ۱۲.۳۹ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۶۳ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۷۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۶۰۹ | ۵.۰۱ % | ۱,۶۸۰,۷۰۱ | ۷.۱۵ % | ۲,۹۱۱,۹۸۳ | ۱۲.۳۹ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۶۳ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۴۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۶۰۹ | ۵.۰۱ % | ۱,۶۷۹,۶۴۹ | ۷.۱۵ % | ۲,۹۱۰,۶۶۷ | ۱۲.۳۸ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۶۴ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۱۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۶۰۹ | ۵.۰۱ % | ۱,۶۷۸,۹۳۶ | ۷.۱۴ % | ۲,۹۰۹,۳۲۳ | ۱۲.۳۸ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۶۵ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۸۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۶۰۹ | ۵.۰۲ % | ۱,۶۷۸,۲۲۵ | ۷.۱۴ % | ۲,۹۰۷,۰۱۷ | ۱۲.۳۷ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۶۵ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۵۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۶۰۹ | ۵.۰۲ % | ۱,۶۷۷,۵۰۹ | ۷.۱۴ % | ۲,۹۰۷,۰۱۷ | ۱۲.۳۷ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۶۵ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۲۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۶۰۹ | ۵.۰۲ % | ۱,۶۷۶,۷۹۴ | ۷.۱۴ % | ۲,۹۰۷,۰۱۷ | ۱۲.۳۷ % |