صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۶۵ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۹۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۶۰۹ | ۵.۰۲ % | ۱,۶۷۶,۰۸۰ | ۷.۱۳ % | ۲,۹۰۷,۰۱۷ | ۱۲.۳۷ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۶۵ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۶۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۶۰۹ | ۵.۰۲ % | ۱,۶۷۵,۳۶۸ | ۷.۱۳ % | ۲,۹۰۷,۰۱۷ | ۱۲.۳۷ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۶۳ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۳۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۹,۷۱۷ | ۵.۰۶ % | ۱,۶۷۴,۶۵۷ | ۷.۱۲ % | ۲,۹۰۷,۰۱۷ | ۱۲.۳۷ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۹۵ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۰۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۲۴۸ | ۵.۱۱ % | ۱,۵۵۶,۷۸۲ | ۶.۶۵ % | ۲,۹۰۷,۰۱۷ | ۱۲.۴۳ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۹۵ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۷۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۲۴۸ | ۵.۱۱ % | ۱,۵۵۶,۲۲۲ | ۶.۶۵ % | ۲,۹۰۷,۰۱۷ | ۱۲.۴۳ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۹۵ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۴۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۲۴۸ | ۵.۱۱ % | ۱,۵۵۵,۶۶۳ | ۶.۶۵ % | ۲,۹۰۷,۰۱۷ | ۱۲.۴۳ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۹۵ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۱۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۲۴۸ | ۵.۱۱ % | ۱,۵۵۵,۱۰۵ | ۶.۶۵ % | ۲,۹۰۷,۰۱۷ | ۱۲.۴۳ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱۵,۷۰۳,۴۷۱ | ۶۶.۸۵ % | ۲,۰۲۱,۱۷۳ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۸۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷,۷۵۸ | ۵.۳۱ % | ۱,۵۵۴,۵۴۸ | ۶.۶۲ % | ۲,۹۱۳,۲۵۹ | ۱۲.۴ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱۵,۷۲۶,۴۴۵ | ۶۶.۹۳ % | ۲,۰۲۶,۸۰۵ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۵۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۸۶۹ | ۵.۱۴ % | ۱,۵۵۳,۹۹۲ | ۶.۶۱ % | ۲,۹۳۳,۴۲۵ | ۱۲.۴۸ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱۵,۷۹۸,۰۵۱ | ۶۵.۵۸ % | ۲,۰۳۳,۱۲۹ | ۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۲۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۳,۲۴۵ | ۷.۱۱ % | ۱,۵۵۳,۴۳۸ | ۶.۴۵ % | ۲,۹۴۲,۴۳۰ | ۱۲.۲۱ % |