ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱۲,۵۴۲,۴۸۲	۶۴.۲۳ %	۱,۷۱۲,۱۷۱	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۸۲۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۸۶۸,۲۸۳	۴.۴۵ %	۱,۵۷۴,۱۹۸	۸.۰۶ %	۲,۷۷۸,۱۷۶	۱۴.۲۳ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۱۲,۵۷۰,۲۶۱	۶۴.۲۳ %	۱,۷۲۰,۸۰۳	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۸۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۸۷۲,۵۷۳	۴.۴۶ %	۱,۵۷۴,۴۹۷	۸.۰۵ %	۲,۷۷۹,۶۱۱	۱۴.۲ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۱۲,۶۰۱,۸۸۳	۶۴.۲۶ %	۱,۷۲۸,۴۵۳	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۵۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۸۸۶,۲۹۸	۴.۵۲ %	۱,۵۷۴,۷۹۶	۸.۰۳ %	۲,۷۶۷,۷۳۴	۱۴.۱۱ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۲,۶۰۱,۸۸۳	۶۴.۲۶ %	۱,۷۲۸,۴۵۳	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۲۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۸۸۶,۲۹۸	۴.۵۲ %	۱,۵۷۵,۰۹۵	۸.۰۳ %	۲,۷۶۷,۷۳۴	۱۴.۱۱ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۲,۵۹۸,۹۳۵	۶۴.۲۵ %	۱,۷۲۸,۶۲۹	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۶۹۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۸۹۰,۸۹۲	۴.۵۴ %	۱,۵۷۵,۳۹۴	۸.۰۳ %	۲,۷۶۲,۲۶۵	۱۴.۰۹ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱۲,۵۹۸,۹۳۵	۶۴.۲۵ %	۱,۷۲۸,۶۲۹	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۶۵۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۸۹۰,۸۹۲	۴.۵۴ %	۱,۵۷۴,۶۹۴	۸.۰۳ %	۲,۷۶۲,۲۶۵	۱۴.۰۹ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱۲,۵۹۸,۹۳۵	۶۴.۲۶ %	۱,۷۲۸,۶۲۹	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۶۲۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۸۹۰,۸۹۲	۴.۵۴ %	۱,۵۷۳,۹۹۶	۸.۰۳ %	۲,۷۶۲,۲۶۵	۱۴.۰۹ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۲,۶۰۴,۴۰۶	۶۴.۲۲ %	۱,۷۴۵,۳۵۹	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۵۹۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۸۶۳,۴۲۸	۴.۴ %	۱,۶۰۷,۵۷۱	۸.۱۹ %	۲,۷۵۴,۲۵۷	۱۴.۰۳ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۱۲,۶۴۴,۴۵۰	۶۴.۲۶ %	۱,۷۵۷,۹۳۷	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۵۵۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۸۲۸,۷۵۷	۴.۲۱ %	۱,۶۲۹,۳۹۱	۸.۲۸ %	۲,۷۶۴,۶۵۳	۱۴.۰۵ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۲,۶۴۷,۱۷۶	۶۴.۲۲ %	۱,۷۷۱,۷۰۹	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۵۲۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۸۶۸,۴۳۱	۴.۴۱ %	۱,۶۰۶,۱۴۲	۸.۱۶ %	۲,۷۴۸,۶۷۳	۱۳.۹۶ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...280 »