ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱۲,۵۹۷,۴۶۱	۶۳.۹۸ %	۱,۷۸۷,۵۷۳	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۹۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۹۰۶,۵۷۸	۴.۶ %	۱,۶۰۵,۴۲۹	۸.۱۵ %	۲,۷۴۱,۱۷۶	۱۳.۹۲ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۱۲,۶۵۳,۸۰۸	۶۴.۰۳ %	۱,۷۷۳,۹۳۹	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۶۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۹۴۳,۰۱۳	۴.۷۷ %	۱,۶۰۴,۷۱۸	۸.۱۲ %	۲,۷۳۳,۸۴۷	۱۳.۸۳ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱۲,۶۵۳,۸۰۸	۶۴.۰۳ %	۱,۷۷۳,۹۳۹	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۲۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۹۴۳,۰۱۳	۴.۷۷ %	۱,۶۰۴,۰۰۹	۸.۱۲ %	۲,۷۳۳,۸۴۷	۱۳.۸۳ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۲,۶۵۳,۸۰۸	۶۴.۰۴ %	۱,۷۷۳,۹۳۹	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۹۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۹۴۳,۰۱۳	۴.۷۷ %	۱,۶۰۳,۳۰۰	۸.۱۱ %	۲,۷۳۳,۸۴۷	۱۳.۸۴ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۲,۷۱۳,۳۶۳	۶۴.۰۷ %	۱,۷۸۰,۱۳۱	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۶۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۹۶۱,۷۷۳	۴.۸۵ %	۱,۶۰۲,۵۹۳	۸.۰۸ %	۲,۷۳۱,۴۸۹	۱۳.۷۷ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۲,۸۳۲,۷۸۴	۶۴.۲۸ %	۱,۷۸۸,۲۹۴	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۲۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۹۷۶,۴۶۹	۴.۸۹ %	۱,۶۰۱,۸۸۸	۸.۰۲ %	۲,۷۱۲,۴۹۶	۱۳.۵۹ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱۲,۸۹۵,۳۷۲	۶۴.۴۷ %	۱,۷۹۶,۷۰۷	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۹۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۸۶۵,۵۹۲	۴.۳۳ %	۱,۶۹۶,۶۱۳	۸.۴۸ %	۲,۶۹۴,۱۲۲	۱۳.۴۷ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱۲,۹۶۶,۸۵۸	۶۴.۶۲ %	۱,۸۰۲,۵۸۲	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۶۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۸۷۹,۳۰۳	۴.۳۸ %	۱,۶۰۷,۵۵۰	۸.۰۱ %	۲,۷۵۸,۷۳۸	۱۳.۷۵ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱۲,۹۹۳,۴۲۵	۶۴.۶۳ %	۱,۸۰۵,۹۷۷	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۳۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۹۰۵,۹۲۱	۴.۵۱ %	۱,۵۹۹,۷۸۰	۷.۹۶ %	۲,۷۴۷,۱۰۷	۱۳.۶۶ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱۲,۹۹۳,۴۲۵	۶۴.۶۳ %	۱,۸۰۵,۹۷۷	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۹۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۹۰۵,۹۲۱	۴.۵۱ %	۱,۵۹۹,۰۸۱	۷.۹۵ %	۲,۷۴۷,۱۰۷	۱۳.۶۶ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...280 »