صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱۵,۸۰۱,۰۴۶ | ۶۶.۷۴ % | ۲,۰۳۴,۴۶۷ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۹۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۰,۳۲۴ | ۷.۰۶ % | ۱,۵۵۲,۸۸۴ | ۶.۵۶ % | ۲,۵۶۶,۶۵۴ | ۱۰.۸۴ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱۵,۹۵۱,۵۲۴ | ۶۶.۷۸ % | ۲,۰۴۱,۱۰۴ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۶۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۱۹۴ | ۶.۹۵ % | ۱,۶۰۶,۳۸۲ | ۶.۷۳ % | ۲,۵۷۸,۰۳۴ | ۱۰.۷۹ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۵,۹۵۱,۵۲۴ | ۶۶.۷۸ % | ۲,۰۴۱,۱۰۴ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۳۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۱۹۴ | ۶.۹۵ % | ۱,۶۰۵,۸۳۰ | ۶.۷۲ % | ۲,۵۷۸,۰۳۴ | ۱۰.۷۹ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۵,۹۵۱,۵۲۴ | ۶۶.۷۸ % | ۲,۰۴۱,۱۰۴ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۰۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۱۹۴ | ۶.۹۵ % | ۱,۶۰۵,۲۸۰ | ۶.۷۲ % | ۲,۵۷۸,۰۳۴ | ۱۰.۷۹ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۵,۹۵۱,۵۲۴ | ۶۶.۷۹ % | ۲,۰۴۱,۱۰۴ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۷۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۱۹۴ | ۶.۹۵ % | ۱,۶۰۴,۷۳۱ | ۶.۷۲ % | ۲,۵۷۸,۰۳۴ | ۱۰.۷۹ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱۶,۰۲۴,۶۰۱ | ۶۶.۹۶ % | ۲,۰۴۳,۴۹۴ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۴۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۳,۴۳۱ | ۷.۰۳ % | ۱,۵۲۸,۵۲۰ | ۶.۳۹ % | ۲,۶۰۲,۶۴۹ | ۱۰.۸۷ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۶,۰۰۲,۳۳۰ | ۶۷.۳۷ % | ۲,۰۲۶,۴۵۳ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۱۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۷,۹۰۲ | ۶.۳۱ % | ۱,۵۲۷,۹۸۶ | ۶.۴۳ % | ۲,۶۴۸,۵۷۶ | ۱۱.۱۵ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱۶,۰۳۶,۱۴۹ | ۶۷.۳۶ % | ۲,۰۱۴,۱۳۲ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۸۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۹,۴۲۴ | ۶.۳۴ % | ۱,۵۲۷,۴۵۲ | ۶.۴۲ % | ۲,۶۶۷,۶۸۷ | ۱۱.۲۱ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱۶,۰۲۳,۸۰۴ | ۶۷.۱۲ % | ۱,۹۹۷,۸۴۹ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۵۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۵,۴۹۸ | ۶.۴۳ % | ۱,۵۸۱,۶۶۴ | ۶.۶۳ % | ۲,۶۸۴,۷۶۹ | ۱۱.۲۵ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱۶,۰۲۳,۸۰۴ | ۶۷.۱۲ % | ۱,۹۹۷,۸۴۹ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۲۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۵,۴۹۸ | ۶.۴۳ % | ۱,۵۸۱,۱۳۲ | ۶.۶۲ % | ۲,۶۸۴,۷۶۹ | ۱۱.۲۵ % |