صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۵۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ | ۱۱۱,۵۳۶ | ۶۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۵۰ | ۱۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۶۷ | ۱۸.۲۶ % | ۱۹۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | ۱۱۱,۳۷۰ | ۶۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۳۶ | ۱۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۸۶ | ۱۸.۳۴ % | ۱۸۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ | ۱۱۰,۹۵۵ | ۶۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۲۳ | ۱۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۶۴ | ۲۱.۰۲ % | ۱۸۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ | ۴۱,۱۰۹ | ۵۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۰۹ | ۳۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۰ | ۱۱.۵۹ % | ۱۳۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | ۴۰,۹۷۰ | ۵۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۹۵ | ۳۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۰ | ۱۱.۷۴ % | ۱۳۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ | ۳۵,۳۰۱ | ۴۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۸۱ | ۴۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۳ | ۱۲.۷۶ % | ۴۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ | ۳۵,۳۰۱ | ۴۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۶۷ | ۴۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۳ | ۱۲.۷۶ % | ۴۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ | ۳۵,۳۰۱ | ۴۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۵۳ | ۴۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۳ | ۱۲.۷۷ % | ۳۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ | ۳۵,۱۶۵ | ۴۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۳۹ | ۴۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۰۱ | ۱۲.۸۹ % | ۳۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ | ۳۵,۰۶۵ | ۴۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۲۵ | ۴۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۸۷ | ۱۳.۰۱ % | ۳۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |