ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۷۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۲۸,۵۷۸	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۷۲	۴۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۱	۲۰.۹۱ %	۴۷۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۷۷۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۲۸,۵۷۸	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۵۸	۴۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۱	۲۰.۹۲ %	۴۶۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۷۷۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۲۸,۶۰۶	۳۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۵۸	۴۰.۳ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۱	۲۰.۹۳ %	۴۰۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۷۷۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۲۸,۳۱۹	۳۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۵۸	۳۵.۶۶ %	۰	۰ %	۲۵,۹۲۰	۳۰.۶۵ %	۱۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۲۷۷۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۲۸,۲۳۸	۳۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۵۸	۳۵.۷ %	۰	۰ %	۲۵,۹۲۰	۳۰.۶۸ %	۱۵۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۲۷۷۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	۲۸,۲۳۸	۳۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۵۸	۳۵.۷ %	۰	۰ %	۲۵,۹۲۰	۳۰.۶۹ %	۱۵۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۷۷۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۲۵,۶۴۵	۳۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۵۸	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲۵,۹۲۰	۳۱.۶۶ %	۱۴۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۷۷۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۲۵,۶۴۵	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۵۸	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲۵,۹۲۰	۳۱.۶۶ %	۱۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۷۷۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۲۵,۶۴۵	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۵۸	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲۵,۹۲۰	۳۱.۶۷ %	۱۳۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۲۷۸۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۲۲,۹۳۹	۲۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۵۸	۳۸.۱۱ %	۰	۰ %	۲۵,۹۲۰	۳۲.۷۵ %	۱۲۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274 275 276 277278279 280 »