| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۳.۴۱ |
۳.۳ |
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۲.۷۵ |
۲.۰۴ |
۱,۹۷۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۶۶ |
۳.۶۹ |
۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۱.۸۸ |
۳.۱۳ |
۸۹,۲۲۱.۶۲ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۸) |
۲.۳۸ |
(۶۳.۶۲) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۰۲ |
۳.۳۳ |
۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۲ |
۰ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۱۸ |
۲.۴۶ |
۹۴.۶۲ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
(۱.۴۲) |
۱.۲۴ |
(۹۹.۴۶) |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۸) |
(۲۸.۷۱) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۸۴ |
۳.۱۴ |
۷۶,۲۷۵.۲۸ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۴۶ |
۳.۱۸ |
۴۲۷.۷۶ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۳۴ |
(۰.۰۷) |
۱۲,۷۹۵.۰۲ |
(۲۲.۸۳) |
|
|