| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۳.۲ |
۰.۲۵ |
۹,۶۸۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۲) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۳.۴۳ |
۱.۹۱ |
۲۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۱.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۴,۳۸۲.۰۹ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۳) |
(۳.۴۶) |
(۳۷.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۳.۲۱) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۲ |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۲.۳۷ |
۲.۳۷ |
۵۰۹,۹۱۴.۴ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۴ |
۳.۵۵ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۳.۲۷ |
۱.۸۶ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۴۴ |
(۰.۳۵) |
۳۹۸.۶۸ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۳.۳۸ |
۱.۷۷ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۲.۸۴ |
(۰.۸۷) |
۲,۷۵۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۲.۹۷) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
|
|