| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۲.۸۸ |
(۰.۳۲) |
۳,۱۶۰,۰۰۰ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۲.۵۹ |
۰.۸۱ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۱.۲۱ |
۰.۷۴ |
۸,۰۶۵.۷۱ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۴۵ |
۰.۷۷ |
۴۲۱.۹۴ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
(۰.۹۲) |
۱.۰۵ |
(۹۶.۶۳) |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۶۳ |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۳.۶۲ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۴۱ |
۰.۶۹ |
۳۴۷.۷۶ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
(۳.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۱۰۰) |
۴۸.۴ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۶۲ |
۰.۲۴ |
۸۴۷.۵۸ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۶۵ |
۱.۱۵ |
۳۸,۸۸۲.۷۷ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۶.۷ |
(۵.۰۱) |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۴۵ |
۱.۰۸ |
۴۱۰.۶۸ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۹۳ |
۰.۹۷ |
۲,۸۴۳.۴۸ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
(۰.۵۲) |
۱.۵۱ |
(۸۵.۱۸) |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
|
|