| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۱.۹۳ |
۰.۳۵ |
۱۰۸,۹۲۵.۲۱ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۲.۹۹ |
۰.۶۲ |
۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۱.۹۵) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۳.۶۵) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۲.۲۱) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۹۷) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۷۷ |
۴.۱۷ |
۷۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۲.۳۴ |
۲.۵۸ |
۴۶۰,۲۸۴.۱۶ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۳.۰۸) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۲.۴۹) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۳.۳۹) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۲.۷۹) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|