| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۵۹ |
۴.۴۳ |
۳۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۶۳ |
۳.۹۲ |
۴۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۳۳ |
۴.۰۹ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۲.۴۴ |
۱.۸۲ |
۶۶۰,۷۱۱.۵۵ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۲.۴۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۲۵ |
۳.۷۲ |
۳۳۴,۲۸۶.۴۶ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۸۸ |
۱.۳۴ |
۹۰,۴۰۴.۳۷ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۶۵) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۴۷) |
(۲.۷۳) |
(۸۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۶.۱۸ |
(۱.۵۳) |
۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۴) |
|
|