| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۵۹ |
۰.۲۱ |
۷۶۷.۱۴ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۶۵) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۲.۱۶) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۳ |
۱.۲۸ |
۱۹۴.۶۲ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۵۱ |
۲.۸۸ |
۸۴۴,۰۴۲.۱۶ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۵) |
(۶۴.۵۴) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۷) |
(۲.۰۱) |
(۹۲.۴۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۵۹ |
۰.۲۲ |
۷۵۳.۸۴ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۸) |
(۲.۱۷) |
(۸۷.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۴۴) |
۰.۳۶ |
(۸۰.۱۲) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۱.۶۲) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۷۴) |
۲.۱۵ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۴۳ |
(۹۳.۱۵) |
۳۷۶.۶۵ |
|
|