| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۱.۷۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
(۰.۳۸) |
۱.۷۹ |
(۷۵.۴۶) |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۱ |
(۴.۶) |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۵۹ |
۰.۲۴ |
۷۴۳.۱۵ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۵۲ |
۳.۱ |
۸۷۱,۹۲۸.۸۵ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۵۱ |
۱.۴۷ |
۸۴۸,۵۲۸.۴۶ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۴۹ |
۱.۲۱ |
۴۸۵.۹۶ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۶) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۳.۸) |
(۹۹) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۱۴ |
۱.۱۶ |
۶,۲۵۴.۳ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۱.۹۹) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۲) |
۱.۵۱ |
(۷۸.۱۱) |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۸ |
(۱۱.۷۵) |
۴,۹۰۸.۱۸ |
|
|