| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۴) |
(۵۷.۶۸) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۶۶ |
۲.۰۴ |
۹۸۶.۳۷ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۷۹ |
۱.۶ |
۱,۶۹۵.۵ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۱.۴ |
۰.۸۳ |
۱۵,۶۲۳.۹۶ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
(۰.۳۱) |
۲.۶۹ |
(۶۷.۷۹) |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
(۰.۹۹) |
۱.۹۳ |
(۹۷.۳۸) |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۷۴ |
(۷۶.۴) |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۸ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۱.۱۱ |
۰.۴۵ |
۵,۵۳۹.۴۶ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۲) |
(۸۲.۴۲) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۳) |
۲۲۰.۵۹ |
(۹.۰۸) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۶۲ |
۲.۲۳ |
۸۶۴.۸۴ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۶ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۶ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۱.۶۳ |
(۰.۹۸) |
۳۶,۸۵۱.۱۶ |
(۹۷.۲۶) |
|
|