| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۳) |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۱.۶۵ |
۴.۲۷ |
۳۹,۳۱۲.۸۸ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۵۹ |
۴.۳۸ |
۳۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۳.۴۶) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۱) |
۱.۷۵ |
(۹۷.۴۸) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۳.۴۱ |
۳.۳ |
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۲.۷۵ |
۲.۰۴ |
۱,۹۷۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۶۶ |
۳.۶۹ |
۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۱.۸۸ |
۳.۱۳ |
۸۹,۲۲۱.۶۲ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۸) |
۲.۳۸ |
(۶۳.۶۲) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۰۲ |
۳.۳۳ |
۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۲ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۱۸ |
۲.۴۶ |
۹۴.۶۲ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
(۱.۴۲) |
۱.۲۴ |
(۹۹.۴۶) |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۸) |
(۲۸.۷۱) |
(۷۴.۷۷) |
|
|