| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۷.۲۵ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۴ |
(۷۴.۳۶) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۶۹ |
۰.۸۹ |
۱,۱۲۲.۸۲ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۲.۶۵ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۱) |
(۱) |
(۹۶.۴) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۷۹) |
۰.۱۷ |
(۹۴.۴۵) |
۸۷.۳۲ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۲ |
(۴۹.۳۸) |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۲۸) |
(۱.۳۹) |
(۶۴.۱۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۷.۲۱) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۳.۵۱) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۱ |
(۶.۶۶) |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۲ |
۰ |
|
|