| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۴۸ |
۳.۵۹ |
۴۷۷.۴۱ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۲.۰۹) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۹۵) |
۳۱.۰۷ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۵۵ |
۱.۷۲ |
۶۵۰.۷۲ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۲۴ |
۱.۶۵ |
۸,۷۳۸.۲۸ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۳.۵۵) |
(۲.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۳.۲۲) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۳.۴۲ |
۲.۸۴ |
۲۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۲.۶۹ |
۰.۷ |
۱,۶۳۰,۰۰۰ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۳.۰۸ |
(۱.۵۲) |
۶,۵۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۳۱) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۲۲) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۳.۲ |
۰.۲۵ |
۹,۶۸۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۳.۴۳ |
۱.۹۱ |
۲۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
|
|