| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۳) |
(۳.۴۶) |
(۳۷.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۳.۲۱) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۲ |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۲.۳۷ |
۲.۳۷ |
۵۰۹,۹۱۴.۴ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۴ |
۳.۵۵ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۳.۲۷ |
۱.۸۶ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۴۴ |
(۰.۳۵) |
۳۹۸.۶۸ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۳.۳۸ |
۱.۷۷ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۲.۸۴ |
(۰.۸۷) |
۲,۷۵۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۲.۹۷) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۸۸) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۱.۹۳ |
۰.۳۵ |
۱۰۸,۹۲۵.۲۱ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۲.۹۹ |
۰.۶۲ |
۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
|
|