| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۰۹ |
۳.۱ |
۳۶.۶۱ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۳.۲ |
۲.۸۴ |
۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۱ |
۳.۷ |
۷,۰۳۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۱۳ |
۳.۷ |
۷,۶۹۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
(۲.۴۱) |
۲.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۸۸ |
۲.۴۲ |
۳,۱۷۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۳.۲۳ |
۲.۷۵ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
(۰.۲۴) |
۳.۱۶ |
(۵۸.۳۸) |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۲۴ |
۳.۵۸ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۶۵ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۱۱ |
۳.۰۹ |
۷,۱۱۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۲.۹۵ |
۰.۳ |
۴,۰۷۰,۰۰۰ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۳.۵۲ |
۰.۲ |
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۳.۳۴ |
۲.۵۳ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۲.۴۹ |
۱.۷۸ |
۸۰۴,۵۱۲.۴۲ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
|
|