| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۴۶ |
۳.۱۸ |
۴۲۷.۷۶ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۳۴ |
(۰.۰۷) |
۱۲,۷۹۵.۰۲ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۲۴ |
۱۳۵.۴۷ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۵۹ |
۴.۴۳ |
۳۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۶۳ |
۳.۹۲ |
۴۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۳۳ |
۴.۰۹ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۲.۴۴ |
۱.۸۲ |
۶۶۰,۷۱۱.۵۵ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۲.۴۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۲۵ |
۳.۷۲ |
۳۳۴,۲۸۶.۴۶ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۸۸ |
۱.۳۴ |
۹۰,۴۰۴.۳۷ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۶۵) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
|
|