| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۴۳ |
۲.۹۲ |
۳۸۰.۹ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۴۵ |
۱۵۹.۹۳ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۶۳ |
(۷۰.۰۹) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۱ |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۸۷ |
۵۳.۴۶ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۹۷ |
(۴۰.۰۷) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۸ |
(۶۱.۶۱) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۲) |
۰.۸۲ |
(۸۹.۶) |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۸ |
(۵۷.۵۹) |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۴) |
۶۱۲.۳۳ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۱.۵ |
۲.۱ |
۲۳,۱۰۳.۲۳ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
|
|