| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۶۶) |
۰.۳۸ |
(۹۱.۲۱) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۱۸) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۶۸ |
(۰.۳۵) |
۱,۰۷۱.۰۵ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۷۶ |
۲.۷۲ |
۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۲.۶۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۳.۰۸) |
(۰.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۱.۴۲ |
۳.۲۱ |
۱۷,۰۸۷.۱۴ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۶۵ |
۳.۰۸ |
۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۳.۱۴ |
(۱.۷۷) |
۷,۹۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۱.۱۲ |
(۰.۱۷) |
۵,۶۴۱.۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۲.۴۶) |
۱.۲۵ |
(۹۹.۹۹) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۲.۴۸) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۹۹) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۴۳ |
۴.۱۱ |
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۲.۷۵) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
|
|