| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۵۹ |
۰.۲۲ |
۷۵۳.۸۴ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۸) |
(۲.۱۷) |
(۸۷.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۴۴) |
۰.۳۶ |
(۸۰.۱۲) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۱.۶۲) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۷۴) |
۲.۱۵ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۴۳ |
(۹۳.۱۵) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۵۷ |
۲.۰۳ |
۲۹,۴۵۹.۱۵ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۱.۷۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
(۰.۳۸) |
۱.۷۹ |
(۷۵.۴۶) |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۱ |
(۴.۶) |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۵۹ |
۰.۲۴ |
۷۴۳.۱۵ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۵۲ |
۳.۱ |
۸۷۱,۹۲۸.۸۵ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۵۱ |
۱.۴۷ |
۸۴۸,۵۲۸.۴۶ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۴۹ |
۱.۲۱ |
۴۸۵.۹۶ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱ |
۰ |
|
|