| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۲.۷۳) |
۰.۳۸ |
(۱۰۰) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۸) |
۰.۶۱ |
(۹۴.۳۳) |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۹۶ |
۴.۸۹ |
۴,۲۱۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۳۱ |
۲.۱ |
۲۱۳.۷۴ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۳.۰۲) |
۰.۵۲ |
(۱۰۰) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۳) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۱.۶۵ |
۴.۲۷ |
۳۹,۳۱۲.۸۸ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۵۹ |
۴.۳۸ |
۳۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۳.۴۶) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۱) |
۱.۷۵ |
(۹۷.۴۸) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۳.۴۱ |
۳.۳ |
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۲.۷۵ |
۲.۰۴ |
۱,۹۷۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۶۶ |
۳.۶۹ |
۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۱.۸۸ |
۳.۱۳ |
۸۹,۲۲۱.۶۲ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۸) |
۲.۳۸ |
(۶۳.۶۲) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۰۲ |
۳.۳۳ |
۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
|
|