| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۴۷) |
(۲.۷۳) |
(۸۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۶.۱۸ |
(۱.۵۳) |
۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۷ |
۲۸.۲۶ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۲.۷۶ |
۲۷.۹۲ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۳) |
۳۶.۲۴ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۱.۵۵) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱.۲۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۹۸) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۳.۴۱) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۳.۹۵) |
۰.۴۳ |
(۱۰۰) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۵.۹ |
۲.۲۶ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۴.۳۲ |
(۱۷.۶۳) |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۱.۸۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۹) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۲.۳) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹۸) |
۷۲.۶۴ |
|
|