| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۳.۶۵) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۲.۲۱) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۹۷) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۷۷ |
۴.۱۷ |
۷۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۲.۳۴ |
۲.۵۸ |
۴۶۰,۲۸۴.۱۶ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۳.۰۸) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۲.۴۹) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۳.۳۹) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۲.۷۹) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۲.۶۸ |
۰.۵۳ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۲ |
(۳۳.۸۱) |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۸۸) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۵) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
|
|