| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۰۹ |
۲۸.۰۴ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۹۷ |
۳۸۲.۸ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۹۳) |
(۷۶.۳۶) |
(۹۶.۷) |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
(۲.۶۲) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۹۴ |
۲.۶۱ |
۱۰۹,۰۹۶.۱۳ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
(۰.۵۷) |
۱.۵۲ |
(۸۷.۸) |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۴۳ |
(۰.۴) |
۳۸۰.۱۱ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۱.۰۷) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۰۴) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۵۶ |
۱.۵۲ |
۶۶۵.۵۲ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۱.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۳,۹۲۸.۹۱ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۰۵ |
۱۱۰.۰۷ |
۱۹.۴۸ |
|
|