| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۱۴ |
۲,۹۸۱.۸۸ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۱) |
(۱) |
(۹۷.۴۸) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۲) |
(۹.۰۶) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۱.۰۴ |
۰.۰۴ |
۴,۱۹۲.۸۶ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۸۱ |
(۰.۵۶) |
۱,۸۱۶.۲۵ |
(۸۷.۱) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۱.۴۱ |
۰.۳۵ |
۱۶,۵۰۸.۲۳ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۱۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۳۵ |
۰.۴۶ |
۲۶۰.۷۷ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
(۱.۰۱) |
۱.۰۷ |
(۹۷.۵۷) |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۱.۵۴ |
۳ |
۲۶,۰۷۳.۰۶ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۹۹ |
۱.۳۴ |
۳,۶۰۱.۸۵ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۴۴ |
۱۸۰.۲۹ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۳۵ |
(۶۴.۰۶) |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۱) |
(۷۸.۷۸) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۳) |
(۶۰.۱۹) |
(۳۶.۷۳) |
|
|