| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱.۰۱) |
(۱.۲۲) |
(۹۷.۵۵) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۳.۹۸) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۲.۸۵) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۴۹ |
۲.۱۸ |
۷۷۸,۵۸۷.۵۳ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
(۲.۵۸) |
۱.۹۶ |
(۹۹.۹۹) |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۲.۷ |
۰.۰۹ |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۳.۱۵ |
(۰.۹) |
۸,۳۸۰,۰۰۰ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۳.۷۲ |
۲.۵۴ |
۶۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۴۱ |
۳.۰۱ |
۵۹۹,۶۰۹.۸۳ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۴۵) |
(۱.۹) |
(۸۰.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۶۶) |
۰.۳۸ |
(۹۱.۲۱) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۱۸) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۶۸ |
(۰.۳۵) |
۱,۰۷۱.۰۵ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۷۶ |
۲.۷۲ |
۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
|
|