| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۱.۲۵ |
۰.۳۶ |
۹,۱۵۹.۹۸ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۲) |
۱۲۸.۵۶ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۷۵ |
۱.۱۴ |
۱,۴۳۰.۸۴ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۱.۴۳ |
۰.۴۱ |
۱۷,۴۸۴.۱۷ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۸) |
(۱.۴۱) |
(۲۵.۷۳) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
(۱۰.۰۵) |
۰.۲۷ |
(۱۰۰) |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۱.۳۱ |
۰.۴۷ |
۱۱,۶۶۱.۴۷ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۷) |
(۴.۵) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۸۱ |
(۰.۰۲) |
۱,۷۸۰.۴۹ |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۴۴ |
۱.۴۲ |
۳۸۹.۷ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۸۳ |
۱.۰۴ |
۱,۹۶۶.۹ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
(۰.۱) |
۲.۱۵ |
(۲۹.۵۷) |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۱۹ |
۱.۵۳ |
۱۰۲.۸۸ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
|
|