| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۲۶ |
۱.۰۳ |
۱۵۴.۳۳ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۹۹ |
۲.۹۳ |
۴,۶۹۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۲.۹۸ |
۰.۹۷ |
۴,۴۴۰,۰۰۰ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۶۹ |
۳.۵۴ |
۵۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱.۵۶ |
۰.۶۵ |
۲۸,۳۳۲.۸۹ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۲.۶۱ |
۱.۴۱ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱.۵۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۸۶ |
(۳۳.۲۴) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۳۵ |
۲.۳۳ |
۱۳,۰۲۳.۰۸ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۲.۹۳ |
۰.۶۳ |
۳,۸۲۰,۰۰۰ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۵۴ |
۲.۶۷ |
۹۴۴,۱۲۹.۲۸ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۶۵) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۷۶) |
|
|