| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۴) |
(۳۵.۸۸) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
(۰.۸۷) |
۱.۹۲ |
(۹۵.۸۸) |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۴۴ |
۱.۸ |
۳۹۹.۰۹ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۳۴) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۷۳ |
(۱.۰۴) |
۱,۳۰۷.۷۵ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۲۴ |
۱.۵۱ |
۹,۰۱۵.۶ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۰۸) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۰.۴۶) |
(۳.۶۸) |
(۸۱.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۴) |
(۵۷.۶۸) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۶۶ |
۲.۰۴ |
۹۸۶.۳۷ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۷۹ |
۱.۶ |
۱,۶۹۵.۵ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۱.۴ |
۰.۸۳ |
۱۵,۶۲۳.۹۶ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
(۰.۳۱) |
۲.۶۹ |
(۶۷.۷۹) |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
|
|