| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۷ |
۱.۲۳ |
۱,۱۸۹.۹۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۳۳) |
(۹۱.۵) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۷) |
(۱.۲) |
(۹۵.۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۷) |
۱۲۰.۸۲ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۶۴) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۲۸) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۹۵ |
۰.۰۴ |
۳,۰۲۰.۵۳ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۵۳ |
۰.۶۷ |
۵۹۷.۳۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۱.۳۷ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۱۶ |
۱۲۹.۷۴ |
۸۱.۸۲ |
|
|