| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۶) |
۵۰.۲۸ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۱۶.۱۶) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۵۷ |
(۱.۱۷) |
۶۸۴.۸۹ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۹۱) |
(۲.۲۵) |
(۹۶.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۱.۱۱ |
۰.۶۶ |
۵,۴۴۶.۴۱ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۲.۰۴) |
۰ |
(۹۹.۹۵) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۹.۸۲ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۳) |
(۱.۲۶) |
(۸۵.۸۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۱.۴۸ |
(۳۸.۳۴) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۸۳ |
۰.۳۲ |
۱,۹۷۱.۷۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۷۴ |
(۰.۰۵) |
۱,۳۸۳.۰۴ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۸۸ |
۱.۰۵ |
۲,۳۵۳.۳۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۷۶ |
۱.۵۳ |
۱,۵۰۶.۴۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۱۲.۰۶) |
۱.۴۱ |
(۱۰۰) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|