| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۵۹) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۲) |
(۰.۵۶) |
(۵۲.۱۸) |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۱.۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۴۱) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۹۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۷.۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۸۶) |
(۱.۹) |
(۹۵.۷۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۶) |
(۱.۲۶) |
(۷۳.۵۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۳۷) |
(۱.۵۱) |
(۷۴.۱۱) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۹) |
(۴۵.۱) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۱) |
(۰.۴۲) |
(۳۰.۹۳) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۴.۸۴) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۸ |
(۵۶.۳۴) |
۹۰.۱۳ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۵۲ |
۲۲۲.۱۱ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۹) |
۰.۸۱ |
(۵۰.۴۲) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۲۴ |
۰.۵۷ |
۱۳۹.۵۶ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
|
|