| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۳) |
۳۱.۶۱ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۵۴ |
۳۵۰.۰۳ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۳۷ |
۱.۰۸ |
۲۷۹.۵۵ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۵۸ |
۰.۴ |
۷۳۷.۳۲ |
۳۲۶ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۵۴ |
۰.۲۳ |
۶۱۲.۶۸ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۵۱ |
۰.۵۴ |
۵۳۵.۲۶ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۴۴ |
۰.۷۴ |
۳۹۵.۴۴ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۳۶ |
۰.۲۳ |
۲۷۴.۹۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۳۷.۵۸ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۹۱ |
۰.۳۷ |
۲,۵۹۹.۹۱ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۹ |
۱۳۱.۲۷ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۷۱ |
۵۱۲.۴۶ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
|
|