| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۵) |
(۱.۱۶) |
(۶۰.۰۸) |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۴۵ |
۴۹.۴۱ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۵) |
۸۰.۳ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۸ |
۶۸.۴۵ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۴) |
۰.۲۴ |
(۷۶.۷۴) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۹۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۹۳) |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۸۵ |
۱۵۴.۷۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۲۸) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۰۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۲) |
(۸۵.۱۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۳۴ |
(۴۱.۹۴) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۳) |
۰.۱۳ |
(۹۶.۶۶) |
۶۲.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۹۴ |
(۴۸.۰۲) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|