| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۴) |
(۸۲.۶۱) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۸۳ |
۰.۹ |
۱,۹۲۰.۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۴) |
(۶۹.۵۲) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۲ |
(۱.۰۱) |
۱۰۸.۱۹ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۰۶ |
۱.۲۷ |
۴,۵۳۲.۰۸ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۶۶ |
۲.۵ |
۴۰,۰۰۶.۴۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۱.۳۸) |
(۷۹.۲۴) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۸) |
(۶۷.۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۰۷ |
۰.۸ |
۴,۸۴۳.۶۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۶۳ |
۲.۳۲ |
۳۷,۰۵۱.۹۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۸۳ |
۳۳۶.۶۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۱) |
(۸.۰۴) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۴۳ |
۱.۴۳ |
۳۸۱.۷۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|