| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۴) |
(۴۶.۹۵) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۸) |
(۷۵.۳۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۱) |
(۴۷.۹۴) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۱.۲۳) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۳.۵۱ |
(۰.۲۹) |
۲۹,۲۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۸) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۱) |
(۷۵.۷۹) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۱.۳۴) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۵.۳۷ |
۴۹.۰۵ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۴۴ |
۱.۷۱ |
۱۸,۲۳۹.۴۴ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۵۵ |
۰.۸۴ |
۶۴۱.۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۹ |
۲۳۱.۳۹ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۷۱ |
۰.۶۲ |
۱,۲۰۵.۵۳ |
۸۴۳.۰۶ |
|
|