| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۷۴ |
۱.۷۶ |
۵۴,۳۱۴.۸۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۷۸ |
۱.۷۲ |
۱,۵۸۹.۷۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۹۳ |
۱.۸ |
۲,۸۳۱.۸۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۵) |
(۶۷.۲۶) |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۳۵ |
(۶۲.۹۹) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۴) |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۲۵ |
۳۱۳.۳۴ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۹۷ |
۰.۲۲ |
۳,۲۳۸.۵۶ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱,۰۷۱.۷۳ |
۱.۲۹ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۲۸ |
۱.۲۷ |
۱۷۹.۱۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۹۷ |
۱.۵۴ |
۳,۲۷۱.۶۷ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۷ |
۱.۲۳ |
۱,۱۸۹.۹۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
|
|