| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۲۴ |
۲.۱۷ |
۹,۰۳۱.۸۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۶۶ |
۲.۳۸ |
۴۰,۸۱۵.۲۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۴) |
(۷۵.۹۵) |
(۵۹.۱) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۸) |
۱.۲۸ |
(۷۴.۷۲) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۶۸ |
۲.۳۲ |
۴۳,۸۳۰.۶۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۷۴ |
۲.۴ |
۵۳,۴۴۳.۸۴ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۱۸ |
۲.۱۱ |
۷,۰۵۷.۱۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۱) |
(۰.۷۹) |
(۳۰.۷۳) |
(۹۴.۴) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۶ |
(۸.۰۴) |
۸۰.۱۵ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۱.۴۳ |
۲۳.۰۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۸) |
(۱.۵) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۹.۶) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۷۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۴.۵۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۷) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۱.۴۳) |
(۷۷.۶۶) |
(۹۹.۴۸) |
|
|