| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۱.۶۳ |
(۰.۱۲) |
۳۵,۸۹۲.۵۵ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۴۱ |
۵۷.۳ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۸.۵۱) |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹۲) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۶.۶) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۱۱) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۹.۵۲ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۵.۴۶ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۱) |
(۵۹.۸۶) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۵) |
(۴۳.۷۷) |
(۷۱.۸) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۶.۰۱) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۶۳) |
(۵۷.۰۱) |
|
|