| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۵) |
(۴۲) |
(۷۲.۳) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۸) |
(۴۵.۹۸) |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۳.۷۳ |
۵۱.۲ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۴) |
۶۷.۶۱ |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۴.۳۳) |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۳۷.۸۳ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۲۳ |
۱.۰۷ |
۱۲۷.۴۹ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۷ |
۱۱۶.۳۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۴.۴) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۳۱ |
۱.۴۶ |
۲۱۲.۰۱ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۴) |
(۷۲.۵۸) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۳.۹۳ |
(۳.۷۸) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۳۲ |
۱.۰۲ |
۲۱۹.۳۲ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵۲ |
۱۲.۹۶ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۶۷) |
(۲.۵۴) |
(۹۱.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|