| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۵۵ |
۱.۵۸ |
۶۴۶.۴۴ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۳ |
(۶۹.۴۶) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۵۶ |
۰.۹۴ |
۶۵۸.۲۲ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۲۶ |
۳.۴ |
۳۴۶,۸۳۶.۰۳ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۷) |
۵.۱۵ |
(۸۲.۳۶) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۱.۰۱) |
(۳۶.۳۸) |
(۹۷.۵۴) |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۲.۶۴ |
۰.۴۷ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۶۳ |
۳.۰۴ |
۴۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۸۹ |
۰.۸۷ |
۹۲,۲۸۹.۱۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۷۲ |
۱.۳۹ |
۱,۲۹۰.۵ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵۵ |
۰.۵۴ |
۶۳۴.۷۱ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
|
|