| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۰۳ |
۱۰.۶۹ |
۱۰.۸۹ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۰۴ |
۱۳۴.۸۴ |
۱۶.۲ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۹۱) |
(۰.۵۸) |
(۹۶.۳۹) |
(۸۸.۰۱) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۲.۰۱ |
۰.۱۷ |
۱۴۰,۲۵۴.۸۵ |
۸۷.۴۵ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۳.۵۸ |
۱.۱۸ |
۳۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۶۷ |
۳.۵۲ |
۴۲,۲۹۴.۵۲ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۱.۱۲) |
۰.۲۸ |
(۹۸.۳۹) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۲) |
۶.۲۲ |
(۵۵.۷۶) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۴۶ |
۹۲۵.۲۲ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۱۷) |
(۸۴.۳۸) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۳۹) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۳۱ |
۸۹.۷ |
۲۱۲.۳۱ |
|
|