| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۵۹ |
۱.۷۲ |
۳۱,۴۴۵.۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۰۵ |
۴.۲ |
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۵ |
۷۳.۸۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۲۸ |
۰.۷۳ |
۱۰,۳۵۰.۷۸ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۱ |
۹۸.۴۴ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۷۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۴۶ |
۰.۵۲ |
۴۳۱.۰۲ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۰۴ |
۰.۹۷ |
۴,۳۴۴.۳۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۹۱) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۷۴ |
۰.۶۸ |
۱,۳۶۶.۴۷ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۴.۲۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۸۴ |
۰.۱۸ |
۲,۰۲۴.۳۱ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۱.۴) |
۰ |
(۹۹.۴۲) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۶ |
۰.۳۷ |
۷۸۲.۶ |
۲۹۰.۶ |
|
|