| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۱.۵۷) |
۰ |
(۹۹.۶۹) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۳) |
(۷۳.۰۷) |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۴) |
(۳۸.۲۱) |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۴ |
۰.۴۶ |
۳۲۴.۴۶ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۱.۷۹ |
(۲۷.۱) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۰.۵۴) |
(۲.۳۲) |
(۸۶.۲۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۴) |
۱۷۹.۸۵ |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۴) |
(۵۵.۶۲) |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۴ |
(۵.۳۶) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۲.۹۲ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۴ |
۱.۹۸ |
۳۲۲.۹۲ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۴ |
۱ |
۳۳۶.۴۱ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۳۱ |
۰.۳۲ |
۲۰۷.۸۹ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۲۷) |
(۱.۴۶) |
(۶۳.۰۹) |
(۹۹.۵۳) |
|
|