| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۳۷ |
۱.۰۸ |
۲۷۹.۵۵ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۵۸ |
۰.۴ |
۷۳۷.۳۲ |
۳۲۶ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۵۴ |
۰.۲۳ |
۶۱۲.۶۸ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۵۱ |
۰.۵۴ |
۵۳۵.۲۶ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۴۴ |
۰.۷۴ |
۳۹۵.۴۴ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۳۶ |
۰.۲۳ |
۲۷۴.۹۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۳۷.۵۸ |
(۶۲.۶۳) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۹۱ |
۰.۳۷ |
۲,۵۹۹.۹۱ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۹ |
۱۳۱.۲۷ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۷۱ |
۵۱۲.۴۶ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۳۵ |
۶۳.۶۷ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۳۸) |
(۶۶.۶۷) |
(۷۴.۹۶) |
|
|