| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۴۹ |
۱.۷۹ |
۴۹۰.۳۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۷) |
(۴۷.۲۵) |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۸.۶۱ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۸۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۵.۴۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۹) |
(۴۸.۱۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۲۲ |
۱.۶۱ |
۱۲۱.۷۹ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۹۳) |
۰.۲۶ |
(۹۶.۷) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۹۲ |
۳.۷۷ |
۳,۶۳۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۲.۹۸ |
۴.۹۶ |
۴,۵۵۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۷) |
۱۷۱.۱۳ |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۴۸ |
۴.۰۹ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۵۳ |
۳.۹۷ |
۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۵۶ |
۴۱.۴۲ |
۶۷۳.۷۴ |
|
|