| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۴.۶۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۸) |
(۸۷.۲۸) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۱۰) |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۵ |
۵۴.۸۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱ |
۰.۷۹ |
۳,۶۱۲.۸۴ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۵.۳۸) |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۵) |
(۸۲.۰۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۷) |
(۵۹.۲) |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۱) |
(۹۲.۰۴) |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۶۶ |
۰.۳۸ |
۹۹۱.۷۱ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
|
|