| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۲) |
۷۳.۹۵ |
(۸.۱۷) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۰۶ |
۱۲۱.۶۱ |
۲۵.۱۲ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۹۵) |
(۲۹.۲۴) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۷.۷ |
(۱۸.۰۹) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۵) |
۱۷۱.۱۶ |
(۱۷.۹۲) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۲.۶۱) |
(۲.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۶۶) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵۳) |
(۹۴.۰۱) |
(۸۵.۶۸) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۲۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۹.۳) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۶) |
(۸۱.۱۳) |
(۹۱.۰۷) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۱.۶۳ |
(۰.۱۲) |
۳۵,۸۹۲.۵۵ |
(۳۵.۸۵) |
|
|