| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۷) |
۱۵۵.۸۲ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۴) |
(۸۱.۱۹) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۶) |
(۳۹.۰۵) |
(۴۵.۲) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۸۷) |
(۸۱.۰۸) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۰۳ |
۱۰.۶۹ |
۱۰.۸۹ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۰۴ |
۱۳۴.۸۴ |
۱۶.۲ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۹۱) |
(۰.۵۸) |
(۹۶.۳۹) |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۲.۰۱ |
۰.۱۷ |
۱۴۰,۲۵۴.۸۵ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۳.۵۸ |
۱.۱۸ |
۳۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۶۷ |
۳.۵۲ |
۴۲,۲۹۴.۵۲ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۱.۱۲) |
۰.۲۸ |
(۹۸.۳۹) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۲) |
۶.۲۲ |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۴۶ |
۹۲۵.۲۲ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۱۷) |
(۸۴.۳۸) |
|
|