| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۴۶ |
۰.۶۸ |
۴۴۰.۴۱ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۶۱ |
۳.۲۵ |
۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۲۲) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۵۴) |
(۱.۲۲) |
(۸۶.۱۶) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۲.۸۴) |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۰۴) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۲۲) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۵۲ |
۰.۸۲ |
۵۶۲.۱۹ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۵) |
(۶۷.۹۶) |
(۴۱.۱۷) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۴۸ |
۱.۵۲ |
۴۸۳.۴۵ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۷.۷۸ |
۲۱.۰۹ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۳۵ |
۱.۶۷ |
۴۸۱,۳۷۷.۸۳ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۲۷ |
۳.۱ |
۳۶۳,۴۹۸.۵۴ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
|
|