| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۶۳ |
۲.۹۳ |
۸۷۷.۶۲ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۵۶ |
۲.۳۹ |
۶۷۳.۸۵ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۴۳ |
۱۶۱.۸۸ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۹۳) |
(۷۵.۸۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۱.۸۱ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۸) |
(۱۸.۶۲) |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۲) |
(۷۲.۵۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۱.۵۷) |
۰ |
(۹۹.۶۹) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۳) |
(۷۳.۰۷) |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۴) |
(۳۸.۲۱) |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۴ |
۰.۴۶ |
۳۲۴.۴۶ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۱.۷۹ |
(۲۷.۱) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۰.۵۴) |
(۲.۳۲) |
(۸۶.۲۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۴) |
۱۷۹.۸۵ |
(۱۴.۶۴) |
|
|