| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۵۸ |
۱.۸۱ |
۷۳۱.۶۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۱) |
۰.۱ |
(۲۹.۶۸) |
۴۴.۸۷ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۶) |
۵۶.۹۸ |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۵۵ |
۱.۵۸ |
۶۴۶.۴۴ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۳ |
(۶۹.۴۶) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۵۶ |
۰.۹۴ |
۶۵۸.۲۲ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۲۶ |
۳.۴ |
۳۴۶,۸۳۶.۰۳ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۷) |
۵.۱۵ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۱.۰۱) |
(۳۶.۳۸) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۲.۶۴ |
۰.۴۷ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۶۳ |
۳.۰۴ |
۴۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
|
|