| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۵) |
۷۴.۵۶ |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۴) |
(۶۵.۵۱) |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۳.۶۶) |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۳) |
(۷۷.۳۳) |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۷) |
۱۵۵.۸۲ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۴) |
(۸۱.۱۹) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۶) |
(۳۹.۰۵) |
(۴۵.۲) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۸۷) |
(۸۱.۰۸) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۰۳ |
۱۰.۶۹ |
۱۰.۸۹ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۰۴ |
۱۳۴.۸۴ |
۱۶.۲ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۹۱) |
(۰.۵۸) |
(۹۶.۳۹) |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۲.۰۱ |
۰.۱۷ |
۱۴۰,۲۵۴.۸۵ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۳.۵۸ |
۱.۱۸ |
۳۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۶۷ |
۳.۵۲ |
۴۲,۲۹۴.۵۲ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
|
|