| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۴ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۷۱ |
۱.۶۱ |
۱,۲۳۰.۰۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۵۵ |
۳۹۵.۴۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۱ |
(۰.۰۷) |
۳,۶۸۰.۱۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۱) |
(۰.۶۲) |
(۳۰.۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۱) |
۰.۰۹ |
(۳۱.۶۱) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۶ |
(۷۳.۱۴) |
۲۵.۳۸ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۶) |
(۸۷.۶۱) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۳.۷۳) |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۶) |
(۰.۳) |
(۸۸.۸) |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۵۲ |
۱.۵ |
۵۶۷.۸۵ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
|
|