| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۵۸ |
۲.۹ |
۳۰,۳۰۴.۲۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۶۷ |
۱.۵۴ |
۴۱,۳۹۳.۴۲ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰.۴۳ |
۲,۰۰۸.۶۷ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۸) |
(۸۳.۴۶) |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۴.۵) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۰۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۷.۷۷) |
(۵۶.۲) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۵) |
(۰.۰۳) |
(۸۴.۱۶) |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۳ |
(۶۴.۲۲) |
۱۱.۹۹ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۱.۹۷ |
۰.۳ |
۱۲۴,۷۸۳.۳۹ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۷ |
۰.۲۲ |
۱,۱۹۸.۲۲ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۶.۱۹) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۶) |
(۹۳.۷۵) |
(۸۷.۲۸) |
|
|