| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۳۵ |
۲.۲ |
۱۳,۳۳۷.۶۸ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۹۹) |
(۳.۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۵۲) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۱۹.۵۸) |
(۸.۶۶) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۸۶) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۵) |
(۱.۴) |
(۹۶.۹۴) |
(۹۹.۴۱) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۲) |
(۰.۸۲) |
(۵۲.۴۴) |
(۹۵.۰۳) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۴۸ |
(۰.۸۶) |
۴۶۸.۲۳ |
(۹۵.۶۵) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۳۴) |
۲۵۱.۳۱ |
(۷۱.۳۲) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۰۳ |
۶۹.۹۸ |
۹.۸۱ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۴۶ |
۰.۸۶ |
۴۲۷.۲۹ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۶۵ |
۱.۲۱ |
۹۵۳.۶۷ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۴۶ |
۰.۶۳ |
۴۲۷.۹۵ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۴) |
۸۲.۳۲ |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
|
|