| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۱.۱۲) |
۰.۲۸ |
(۹۸.۳۹) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۲) |
۶.۲۲ |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۴۶ |
۹۲۵.۲۲ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۱۷) |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۳۹) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۳۱ |
۸۹.۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۲.۰۲ |
۰.۸۹ |
۱۴۷,۲۹۶.۱۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۲۵ |
۰.۱۷ |
۱۴۵.۲۶ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۳.۱۲) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۵ |
(۳.۳۴) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۴۷) |
(۰.۷) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۲.۴) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
|
|