| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۸۹ |
۰.۸۷ |
۹۲,۲۸۹.۱۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۷۲ |
۱.۳۹ |
۱,۲۹۰.۵ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵۵ |
۰.۵۴ |
۶۳۴.۷۱ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۳ |
۱.۶۸ |
۱۱,۱۳۹.۸۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۶۴ |
۰.۷۵ |
۳۸,۱۳۸.۸۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۵۲ |
۴۲۹.۶۶ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۱) |
۱.۰۲ |
(۸۴.۶۶) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۲۹ |
۱.۹۳ |
۱۸۶.۴ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۷۷ |
۲.۸۷ |
۱,۵۲۳.۴۲ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۲.۱۵ |
۴.۶۵ |
۲۳۶,۱۰۶.۲ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
|
|