| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۲۳ |
۲.۱۳ |
۳۱۰,۷۵۷.۸۹ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۸ |
(۴۸.۲۴) |
۳۲ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۹) |
(۶۹.۷) |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۹) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۵) |
(۴۸.۱۳) |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۴۹ |
۱.۷۹ |
۴۹۰.۳۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۷) |
(۴۷.۲۵) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۸.۶۱ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۸۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۵.۴۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۹) |
(۴۸.۱۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۲۲ |
۱.۶۱ |
۱۲۱.۷۹ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۹۳) |
۰.۲۶ |
(۹۶.۷) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۹۲ |
۳.۷۷ |
۳,۶۳۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
|
|