| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۱.۸۲ |
(۰.۴۶) |
۷۳,۱۶۱.۳۷ |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۵) |
(۵۷.۵۶) |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۲ |
(۴۲.۵۵) |
۵۶۵.۸ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۹ |
۲.۰۸ |
۱۸۷.۲۵ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۱) |
۱.۶ |
(۲۹.۵۱) |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۳۳ |
۲۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۱.۴ |
(۲۰.۵۵) |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۱.۳۵) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۳) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۲.۳۱) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۹۸) |
۳۴.۰۷ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۲) |
۰.۲۲ |
(۵۱.۸۱) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۹۱ |
(۰.۱۲) |
۲,۶۳۶.۵۱ |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۱.۷۷) |
۰ |
(۹۹.۸۵) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۲.۴۶ |
۰.۱۱ |
۷۰۷,۹۱۴.۵۲ |
۴۸.۲ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۱۱ |
۳۳۶.۹۶ |
۴۷.۳۹ |
|
|