| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۷) |
۱۵۵.۸۲ |
(۴۶.۷۱) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۴) |
(۸۱.۱۹) |
(۸۵.۹۸) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۶) |
(۳۹.۰۵) |
(۴۵.۲) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۸۷) |
(۸۱.۰۸) |
(۹۵.۹۴) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۰۳ |
۱۰.۶۹ |
۱۰.۸۹ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۰۴ |
۱۳۴.۸۴ |
۱۶.۲ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۹۱) |
(۰.۵۸) |
(۹۶.۳۹) |
(۸۸.۰۱) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۲.۰۱ |
۰.۱۷ |
۱۴۰,۲۵۴.۸۵ |
۸۷.۴۵ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۳.۵۸ |
۱.۱۸ |
۳۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۶۷ |
۳.۵۲ |
۴۲,۲۹۴.۵۲ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۱.۱۲) |
۰.۲۸ |
(۹۸.۳۹) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۲) |
۶.۲۲ |
(۵۵.۷۶) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۴۶ |
۹۲۵.۲۲ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|